尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.稳健资本2015014号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2016年1月20日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2016年第2季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1. 信托计划名称:北京信托.稳健资本2015014号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2016年1月20日。
3. 信托计划规模:本信托计划分期募集,推介期为自2016年1月19日至2016年4月30日,截止本报告期末,累计募集信托资金为人民币110000万元,达到推介期预期募集规模,推介期于2016年3月17日结束。
4. 信托计划期限:信托计划期限为自信托计划成立之日起2年。信托单位的存续期限单独计算,均自该信托单位计入日(含该日,即该期信托单位宣告成立之日,具体以受托人公告为准)起至信托计划存续满2年之日(不含该日)止。信托计划存续满1年后,受托人有权决定信托计划全部或部分提前终止。信托计划期限届满前,受托人有权决定将信托计划期限延长1年。
5. 信托利益分配:每个自然年度末月的第20个自然日(如遇非工作日的,则提前至上一个工作日)以及信托计划终止日为信托利益核算日,受托人将于核算日后的五个工作日内进行信托利益分配,具体以信托合同约定内容为准。
6. 信托资金运用方式:受托人以信托资金认购上海展融投资管理中心(有限合伙)优先级有限合伙份额,并最终由上海展融投资管理中心(有限合伙)收购海南惠科国际信息产业园有限公司(以下简称"标的公司")股权、偿付有限合伙为支付收购标的公司股权对价而产生的负债、追加投资、偿还目标公司原股东借款、提供股东借款等。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
9. 信托财产专户:
户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京分行甘家口支行
账号:0109 0016 181 0708
10. 信托经理:宋宁超
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
截至本报告期末,已运用信托资金110000万元认购上海展融投资管理中心(有限合伙)优先级有限合伙份额。
2.项目进展情况
住宅部分已取得可售房源的商品房预售许可证,园区招商工作进行顺利。
3.后续管理情况:
截至本报告期末,上海展融投资管理中心(有限合伙)已取得标的公司100%股权;北京信托已向标的公司财务监管人员,并对有限合伙、标的公司的证照、印鉴和公章等材料进行了监管。
4.保障措施情况
(1)信托计划层面,次级信托资金为优先级信托资金提供内部增信;
(2)有限合伙层面,次级有限合伙份额为优先级有限合伙份额提供增信;
(3)北京信托根据项目进展,向有限合伙委派投决会委员,并具有一票否决权,向标的公司委派董事,且标的公司及其子公司的证照、印鉴和公章由北京信托与项目公司共同管理;
(4)上海展融投资管理中心(有限合伙)持有标的公司100%的股权;
(5)北京信托代表信托计划向标的公司外派财务监管人员,监管标的公司及其子公司的日常财务事项及项目销售回款;
(6)深圳国兴科达投资管理有限公司及自然人增信方为信托利益的实现提供信用增级;
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内无信托利益的分配。
[FS:PAGE]四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2016年7月
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