尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"锦星财富2015011号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2016年3月31日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2016年度第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1. 信托计划名称:锦星财富2015011号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2016年3月31日。
3. 信托计划规模:信托计划项下的信托单位总份数为不超过6.5亿份。其中,优先级信托单位不超过4亿份,次级信托单位不超过2.5亿份。
4. 信托计划预计期限:信托计划的预计期限为2+2年,信托计划成立后满两年设置一次“集中转让期”,受益人有权在集中转让期提前申请于当个信托年度末退出。具体事宜可参考信托合同附件“信托受益人转让规则”。
5. 信托资金运用方式:信托资金用于向借款人发放信托并购贷款,借款人将信托资金用于受让德信世纪100%股权。
6. 信托收益分配:信托计划存续期内,在每个信托利益核算日后的10个(含本数)工作日内分配一次信托利益。信托利益核算日包括但不限于以下日期:(1)指以下日期中的任何一日:(1)信托计划存续期间每年的12月10日;(2)信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日),若核算日恰逢节假日或者周六日,核算日顺延至节假日或周六日后的第一个工作日。受托人有权根据信托账户资金情况调整核算日,并以届时在受托人公司网站披露的公告为准。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8. 信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
9. 信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:中国民生银行北京东二环支行
账 号:606089868
10. 信托经理:孔盈
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
受托人于2016年3月31日向借款人北京鸿坤伟业房地产有限公司发放信托贷款人民币219,750,000.00元。
受托人于2016年4月7日向借款人北京鸿坤伟业房地产有限公司发放信托贷款人民币180,250,000.00元。
2. 项目进展情况
项目占地面积77186万平米,规划面积228719平米,其中地上面积181549平米。一期面积规划面积109816平米,其中地上面积为88093平米。现一期已完工,其中D座、A座招商中心及E座已投入使用,但竣工备案仍在办理中。
租赁情况:截至2016年12月31日,已签约租户41家,签约面积17837.8平米,签约额4520.3万元,现已回款586.5元。
3. 保障措施情况
本信托计划项下的各项保障措施已按照按信托合同约定的进度落实,无影响担保人履行担保义务的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
按照信托合同约定,本信托计划在2016年12月10日后的10个工作日内分配了信托收益,分配达到了预期收益率。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将密切关注项目公司运行状况及项目建设进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2017年1月
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