尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的"北京信托·宝鑫资本2015001号集合资金信托计划"(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2015年6月5日,本公司作为受托人,向您报告本信托计划2016年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·宝鑫资本2015001号集合资金信托计划
信托计划成立日:2015年6月5日
信托计划存续规模:人民币104032万元
信托期限:信托计划期限为5年,自信托计划成立日起计算;本信托计划实行分期募集,每期信托单位的预期存续期限不超过12个月以受托人发布的相应募集公告为准。
信托资金运用方式:99%的信托资金用于在上海黄金交易所购买黄金、在上海钻石交易所购买钻石等文化消费品原料,并委托专业公司加工为黄金、钻石等消费投资文化产品在其渠道销售。1%的信托资金用于认购信托业保障基金。如有闲置资金可投资于债券、基金、银行理财产品和银行存款等。
信托利益的分配:根据信托合同约定,就每个信托单元而言,信托利益于该信托单元核算日后的五个工作日内向A类受益人分配。每期信托单位期限届满时,受托人将向该期信托单位项下的受益人分配该期信托单位产生的全部信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行总行营业部
信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:中国民生银行股份有限公司北京安定门支行
帐 号:694303541
信托经理:杜芳
二、 信托资金使用情况和项目进展情况
按照信托合同的约定,信托资金全部用于在上海黄金交易所购买黄金、在上海钻石交易所购买钻石等文化消费品原料,并委托专业公司加工为黄金、钻石等消费投资文化产品在其渠道销售。第11、12期信托单位资金募集情况如下:
2016年10月18日本信托计划第11期信托单位共募集6667万元信托资金,达到了资金运用条件。
2016年11月24日本信托计划第12期信托单位共募集6667万元信托资金,达到了资金运用条件。
本报告期内已将第11、12期募集的信托资金13334万元用于购进黄金原料,交割总重量491千克,购买的黄金原料已委托专业公司加工黄金文化产品。
三、信托财产分配情况
据信托合同约定,第二信托单元于2016年10月16日第一次信托分配,我公司已于报告期内向受益人分配了信托利益,本次分配达到预期信托年收益水平。
据信托合同约定,第二信托单元于2016年10月23日第二次信托分配,我公司已于报告期内向受益人分配了信托利益,本次分配达到预期信托年收益水平。
据信托合同约定,第三信托单元于2016年11月25日第一次信托分配,我公司已于报告期内向受益人分配了信托利益,本次分配达到预期信托年收益水平。
据信托合同约定,第三信托单元于2016年11月27日第二次信托分配,我公司已于报告期内向受益人分配了信托利益,本次分配达到预期信托年收益水平。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、其他事项
无。
七、结论
截至目前,项目公司经营正常,财务状况正常,未发现可能导致项目公司丧失还款能力的重大情形发生。本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2017年1月
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