北京国际信托有限公司
北京信托•城市发展财富2015015号集合资金信托计划信托事务管理报告(2017年第1季度)
尊敬的委托人:
感谢贵司投资于我公司设立的“北京信托·城市发展财富2015015号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年3月7日。本公司作为受托人,向贵司报告本信托计划成立后2017年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·城市发展财富2015015号集合资金信托计划
信托计划成立日:2016年3月7日
信托计划规模:截至本报告期末,信托存续规模为114,900万元, 其中优先级信托单位为49,900万份,劣后级信托单位为65,000万份。
信托计划期限:信托计划期限为2年,自信托计划成立之日起计算。如发生信托合同规定的信托计划提前终止或延期情形时,则信托计划提前终止或延期。
信托资金运用方式:信托计划资金向安顺投资有限公司发放贷款用于中华西路棚改二期项目的建设。
信托利益分配:信托计划成立日起每满6个月之日、赎回日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)进行信托利益分配。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:华夏银行股份有限公司北京建国门支行
账 号:1026 5000 0004 8238 7
信托经理:刘文雯
二、信托资金募集和使用情况
1.募集情况
本信托计划推介期内募集的信托资金规模达到人民币50,000万元。
2016年3月7日,第一个销售期结束,共募集资金27730万元;2016年3月16日,第二个销售期结束,共募集资金2270万元;2016年3月21日,第三个销售期结束,共募集资金10000万元;2016年3月23日,第四个销售期结束,共募集资金10000万元。
2. 信托资金使用情况
信托计划募集的信托资金已经全部用于向安顺投资有限公司发放信托贷款。
目前已经完成了对项目方安顺投资有限公司名下编号为安国用(2013)第1064号、1065号两块出让商住用地的抵押,与项目方签订了《抵押合同》并已办理强制执行公证;与项目方签署了《应收账款转让协议》,并办理综合经济服务区一期项目应收账款在人行征信系统的转让公示登记与安顺投资有限公司及安顺市政府签署了三方协议,明确我司为转让应收账款的新债权人;与安顺市城市建设投资有限公司签署了《保证合同》并办理强制执行公证。
3.项目进度情况
项目内包括的主要道路工程已经完工并通车,附属设施正在建设。项目内包括的主体建筑部分共有17栋主体,目前已封顶9栋,其中3栋正在进行验收交付;其余8栋在建,其中5栋即将完工,附属设施正在建设。
三、 信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内对投资人进行收益分配,共分配76笔,总计20,093,479.35元,本次分配达到了预期的收益率水平;同时归还本金500,000元。本息合计分配20,593,479.35元。
四、受托人后续尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人通过非现场监测和现场回访的方式对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,根据安顺投资有限公司提供的材料,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,受托人按照信托合同义务履行受托人职责。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服。
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2017年4月
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