尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·锦星理财023号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年6月27日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2017年第2季度信托事务管理事宜。
一、 信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托•锦星理财023号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2017年6月27日。
3. 信托计划的规模:目前存续规模为人民币15亿元。
4. 信托计划的期限:信托计划的期限预计为4年,自信托计划成立之日起计算。经委托人代表同意后,信托计划期存续届满1年后可提前全部或部分终止。出现信托合同约定情形的,本信托计划将全部或部分提前终止或延期。
5. 信托资金的运用方式:信托计划资金向中赫置地有限公司发放信托贷款用于其下属公司南京中闻投资发展有限公司开发的南京桃花源项目开发建设及中赫置地投资控股有限公司偿还“钓鱼台七号院”项目建设资金,并由借款人根据合同约定偿还贷款本息。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
6. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”)。
7. 信托利益分配:本信托存续期间内(1)信托计划成立日起每个自然季度末月第20日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日);(2)还款人提前支付《信托贷款合同》项下的全部或部分贷款本金之日或其他导致信托本金提前回收的日期为本信托计划的核算日,结算日后2个工作日内的任意一日将向受益人进行信托利益的分配。
8. 信托计划保管人:北京银行股份有限公司。
9. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司;
银行账号:2000 0000 0654 0001 7150 847;
开户银行:北京银行世纪城支行。
10. 信托经理:郭金龙。
二、 信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的募集
本信托计划推介期为2017年6月14日至2017年12月14日,受托人可根据信托募集的实际情况决定提前结束或延长推介期。成立时信托资金规模为150000万元。截止本报告期,本信托计划存续规模为人民币150000万元。
2. 信托资金使用情况
依据信托计划及相关法律文件约定,受托人已将全部信托资金向中赫置地有限公司发放信托贷款。
3. 项目进展情况
受托人已于本信托计划募集成功日将信托贷款发放至中赫置地有限公司指定账户,项目进展正常。
三、 信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本报告期内,受托人未进行信托收益的分配。
四、 受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,委派专门的信托经理不定期的走访交易对手,对投资项目进行动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、 有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托计划正常进行的重大风险因素。
六、 结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2017年7月
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