尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本037号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年8月31日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2017年第2季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1. 信托计划名称:北京信托•稳健资本037号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2016年8月31日。
3. 信托计划规模:本信托计划分期募集,推介期为自2016年8月30日至2016年9月30日。截止本报告期末,累计募集信托资金为人民币55700万元。
4. 信托计划期限:本信托计划期限预计为自信托计划成立之日起4年,第二个信托年度设置集中转让期。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。
5. 信托利益分配:每个自然年度末月的第20个自然日以及信托计划终止日为信托利益核算日,受托人将于核算日后的五个工作日内进行信托利益分配,具体以信托合同约定内容为准。
6. 信托资金运用方式:受托人以信托资金采用受让股权及追加投资的方式对北京爱达星房地产开发有限公司(以下简称“目标公司”)进行股权投资。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
9. 信托财产专户:
户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京金融街支行
账号:0109 0016 1810 833
10. 信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
截至本报告期末,已运用信托资金55143万元受让目标公司100%股权并对其追加投资,其余信托资金已用于缴纳信托业保障基金。
2.项目进展情况
本项目正在筹备前期准备工作,已开始地价评估,各项工程进展顺利。
3.后续管理情况:
截至本报告期末,受托人已取得目标公司100%股权;北京信托已向目标公司委派董事,占董事会多数表决席位;已向目标公司委派监事及财务监管人员,并对目标公司的证照、印鉴和公章等材料进行了监管。
4.保障措施情况
(1)北京艺苑房地产开发有限责任公司及实际控制人(以下简称“增信方”)为本信托计划提供信用增级,承诺本信托计划在约定时点信托财产专户内现金类信托财产未达到指定金额时,由其承担差额补足义务;
(2)北京信托持有目标公司100%股权;
(3)北京信托向目标公司委派董事、监事(分别占董事会及监事会的多数席位),监督目标公司的经营运作;
(4)财务监管:北京信托向目标公司外派财务监管人员,监管目标公司的财务事项;
(5)证照共管:目标公司的证照、印鉴和公章由北京信托与目标公司共同管理;
(6)销售收入监管:项目销售回款仅能用于向北京信托支付信托利益或北京信托同意的其他用途;
(7)目标公司承诺当土地具备抵押条件时抵押给北京信托,担保增信方上述增信义务的履行。
(8)增信方同意在北京信托的集中转让期内提供流动性支持;
(9)北京艺苑房地产开发有限责任公司承诺项目建设资金出现缺口时,无条件向目标公司追加投资(计入资本公积)。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内无信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人通过非现场监测和现场回访的方式对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2017年7月
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