尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托•增益资本021号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2017年6月29日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2017年第2季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托•增益资本021号集合信托计划。
信托计划成立日:2017年6月29日。
信托计划规模:信托计划成立时信托规模为28,000万元,全部为劣后信托单位,全部为现金类信托财产。
截至2017年6月30日,信托计划存续规模为28,000万元,全部为劣后信托单位,劣后信托规模为28,000万元,全部为现金类信托财产。
信托计划期限:信托计划期限优先信托单位期限为2年,受托人可视信托财产运营情况将信托计划延长1年;满1年可提前结束,自信托计划成立之日起计算。
信托资金运用方式:信托资金用于向开封市橄榄城丹堤房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)进行股权及/或债权投资, 通过项目公司最终投资郑开橄榄城六期项目。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托收益分配:指信托计划成立之日起每届满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)后五个工作日内的任意一日向受益人分配信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中信银行股份有限公司总行营业部
信托财产专户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:中信银行股份有限公司总行营业部
账 号:8110701412401188589
信托经理:邢智
二、信托资金募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的募集情况
本信托计划分批募集,具体募集情况如下:
2017年6月29日 (信托计划成立日)募集信托单位28,000万份,全部为劣后信托单位,劣后信托规模为28,000万元,全部为现金类信托财产。
2. 信托资金的使用情况
受托人已将募集的信托资金用于投资郑开橄榄城六期项目公司,最终用于支付项目开发建设费用。
3. 项目进展情况
报告期内,项目公司已缴齐项目土地出让金。
4. 保障措施情况
报告期内受托人按照信托合同的要求,落实以下保障措施:与河南中联创房地产开发有限公司签订了《流动性支持合同》,与郑州亚新房地产开发有限公司签订了《保证合同一》、与张瑞新签订了《保证合同二》。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,本报告期内未进行信托收益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将密切关注项目公司运行状况及郑开橄榄城六期项目进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2017年7月
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