尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“锦星财富2015006号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2015年10月30日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2017年度第二季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:锦星财富2015006号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2015年10月30日。
信托计划存续规模:当前存续信托规模为103,380万元。
信托计划预计期限:2+1年。
信托资金运用方式:信托资金用于向北京八大处房地产开发集团有限公司(以下简称“八大处地产”)发放信托贷款。
信托收益分配:本信托计划项下的信托利益核算日指信托计划成立日起每满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日),信托利益分配日指每个核算日后5个工作日内的任意一日,受托人于信托利益分配日为委托人分配信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中信银行股份有限公司总行营业部
信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:中信银行股份有限公司总行营业部
账号:8110 7014 1280 0212 952
信托经理:李双维
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
根据项目建设进度,受托人已将募集的信托资金向八大处地产发放信托贷款,八大处地产按照合同约定将该笔信托资金支付于项目公司,由项目公司用于其所开发的位于天津市河北区的“嘉海一期”项目的后续建设。
2. 项目进展情况
项目总建筑面积为36万平米,截至目前,地下12万平米已全部完工,地上进度如下:项目共七个楼座,目前所有楼座主体结构全部封顶,且二次结构全部施工完成,外檐幕墙施工完成98%以上,各楼内设备安装完成,进入调试阶段,目前一期项目主要进行楼座外围综合管网及园林绿化施工,园林绿化已完成50%。
3. 保障措施情况
本信托计划项下的各项保障措施已按照按信托合同约定的进度落实,无影响担保人履行担保义务的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
据信托文件的约定,本报告期内,本信托计划未进行信托财产的分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人通过非现场监测和现场回访的方式对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2017年7月
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