尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·城市发展财富2015007号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年1月13日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2017年第4季度信托事务管理事宜。
一、基本情况
信托计划名称:北京信托·城市发展财富2015007号集合资金信托计划
信托计划成立日:2016年1月13日
信托计划规模:总规模60000万元,分期募集。
信托计划期限:6年,自2016年1月13日开始计算。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式:北京信托设立集合资金信托计划,信托资金用于向扬州广贸物流开发建设有限公司发放信托贷款,用于支付“扬州市商贸物流园中心河拓浚整治工程项目”的工程款及有关费用。
信托收益分配:本信托计划下受益人的预期信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在每个分配日(指每个核算日后5个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指信托计划成立日起每满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:中国民生银行北京三元支行
账号:696394825
信托经理:吴丹
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
2016年1月13日,本信托计划对募集的信托单位进行了第一次运用,金额为5398万元;2016年9月30日第二次运用,金额为10885万元;2016年10月12日第三次运用,金额为8732万元;2016年10月14日第四次运用,金额为383万元;2016年10月31日第五次运用,金额为32762万元;2016年11月1日第六次运用,金额为1840万元。受托人按照信托合同约定将已募集的全部受托资金用于向扬州广贸物流开发建设有限公司发放信托贷款,用于支付“扬州市商贸物流园中心河拓浚整治工程项目”的工程款及有关费用。
2、项目进展情况
本信托计划成立至今,上述项目运行顺利,无可影响项目正常运行的事项发生。项目公司扬州广贸物流开发建设有限公司财务状况良好,无可导致财务状况恶化的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本信托计划成立每满一年向受益人核算信托利益。本报告期内未进行收益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年1月
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