尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·锦钰财富026号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年10月23日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1.信托计划名称:北京信托·锦钰财富026号集合信托计划
2.信托计划成立日:2017年10月23日
3.信托计划规模:截至本报告期末,本信托计划存续规模为205,210万元,其中优先A类信托单位185,210万份,优先B类信托单位10,000万份,均由社会合格投资者认购;次级信托单位为10,000万份,由金都集团以现金形式认购。
4.信托计划的期限:信托计划期限为24个信托月度,自信托计划成立之日起计算。信托计划期限届满前,厦门金都海湾置业有限公司(以下简称“项目公司”)根据交易文件约定申请提前回购项目收益权或受托人要求项目公司提前回购项目收益权的,信托计划相应提前终止。信托计划期限届满前,项目公司根据交易文件约定申请延期回购项目收益权的,受托人有权决定将信托计划期限延长12个信托月度。
5.信托资金的运用方式
5.1 受托人以信托资金不超过197,500万元受让金都海湾持有的项目收益权(含认购信托业保障基金),受托人支付的项目收益权转让价款由金都海湾用于置换标的项目金融机构负债及开发建设。金都海湾按约定回购项目收益权。
5.2 信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
5.3 受托人有权根据项目实际运作情况采取出售、出租等方式处分信托财产。
6.信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)
7.信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
8.信托账户:
账户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京方庄支行
账 号:010900161810193
9.信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金使用情况:
截至本报告期末,信托计划已经将项目收益权转让价款205210万元(含信托业保障基金)支付至项目公司指定账户。
2.项目进展情况:
截至本报告期末,金都海尚项目1、2、4、5地块均已竣工交付,并完成现房产权交接。3号地块(5、6号楼)已经完成综合验收,部分单元已经开始交付。
3.保障措施情况:
3.1项目公司以其持有的标的项目土地使用权、在建工程及房产提供抵押担保。
3.2厦门清宸投资有限公司(以下简称“清宸投资”)以其持有的项目公司20%的股权提供质押担保。
3.3金都集团以其持有的项目公司29%的股权提供质押担保。
3.4金都集团及金都集团实际控制人吴忠泉提供不可撤销的连带责任保证担保。
4. 后续管理情况:
截至本报告期末,各相关法律文件已经签署完毕并办理强制执行公证,项目收益权转让价款已经划付至项目公司指定账户。金都集团股权转让、质押,清宸投资股权质押工商登记手续已经办理完毕。抵押手续已办理完成。北京信托向项目公司派驻监管人员已入场,且已按该约定向监管账户增加我公司预留印鉴。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期内无信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
六、结论
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年4月
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