尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·锦星理财023号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年6月27日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第2季度信托事务管理事宜。
信托计划的基本情况
信托计划名称:北京信托•锦星理财023号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2017年6月27日。
信托计划的规模:目前存续规模为人民币1,588,198,950.00元。
信托计划的期限:信托计划期限为4年。
信托资金的运用方式:本信托计划项下信托资金用于向中赫置地有限公司(以下简称“借款人”)发放信托贷款,资金用于借款人子公司南京中闻投资发展有限公司开发的南京桃花源项目开发建设及子公司中赫置地投资控股有限公司偿还“钓鱼台七号院”项目建设资金,借款人根据合同的约定偿还信托贷款本息。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”)。
信托利益分配:受益人按照其持有的信托单位份数,享有信托利益;受托人以届时扣除信托费用(不含浮动信托报酬)和负债后的信托财产为限,根据信托合同的约定在分配日向各受益人分配信托利益。信托计划终止时如有剩余非现金类信托财产的,则受托人将按照委托人代表书面要求进行处分或以终止时信托财产现状形式向受益人分配。以终止时信托财产现状形式分配的,受益人同意受托人根据实际情况进行财产分割。
信托计划保管人:北京银行股份有限公司
信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
银行账号:2000 0000 0654 0001 7150 847
开户银行:北京银行股份有限公司世纪城支行
信托经理:郭金龙。
信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
信托资金的募集
本信托计划首个募集期为2017年3月1日至2017年6月27日,首笔信托资金成立规模150,000万元,2017年7月13日第二次募集信托资金规模20,820万元。截至本报告期末,本信托计划存续模为人民币1,588,198,950.00元。
信托资金使用情况
依据信托计划及相关法律文件约定,受托人已将170,820万元信托贷款资金向借款人全部发放完毕, 借款人已将贷款资金用于子公司南京中闻投资发展有限公司开发的南京桃花源项目开发建设及子公司中赫置地投资控股有限公司偿还“钓鱼台七号院”项目建设资金。
项目进展情况
截至本报告期末,南京桃花源项目已取得国有建设用地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及部分施工许可证,项目一期已经取得销售许可证且大部分已去化完毕,项目二期一标段、二标段正在进行地上工程施工,其中项目二期于近期取得预售许可证的部分楼栋已去化完毕,项目其他各期正在有序推进中,项目进展正常。
信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本报告期受托人于6月20日向受益人进行了信托收益的分配,收益率达到预期收益率水平;本报告期内,按照相关法律文件约定,借款人于6月27日偿还部分借款人民币1.2亿元,受托人根据信托合同及受益人大会决议于6月27日已向受益人进行了信托利益的分配,收益率达到预期收益率水平。
受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定及委托人代表的指令正常履行了对信托财产的管理责任,委派专门的信托经理不定期的走访交易对手,对投资项目进行动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托计划正常进行的重大风险因素。
结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年7月
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