尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本073号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年8月22日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第2季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托•稳健资本073号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2017年8月22日。
信托计划规模:本信托计划总规模不超过135,000万元。截至2018年6月30日,本信托计划共成立19期,成立规模为135,000万元,其中A类信托单位规模67,500万元,B类信托规模22,500万元,C类信托规模35,000万元,D类信托规模10,000万元。
信托计划的期限:信托计划期限为【3】年,自信托计划成立之日起计算。各期各类信托单位的存续期限单独计算,信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
信托利益的分配:受托人在每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指2017年12月【10】日、每个信托年度(即信托计划成立日起每届满1年之日)届满之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
信托资金运用方式:受托人运用信托计划项下资金受让张家口崇礼太舞企业管理有限公司(简称“太舞企管”)100%股权,剩余信托资金用于对太舞企管追加投资并记为资本公积。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金、现金管理类信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托财产专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:华夏银行北京分行国贸支行
账 号:1026 3000 0011 4419 4
信托经理:陈芳
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
截至本报告期末,信托资金已全部用于受让张家口崇礼太舞企业管理有限公司100%股权及对太舞企管追加投资。
2.项目进展情况
截至本报告期末,信托计划投资项目张家口崇礼太舞旅游度假区经营正常,已于本年5月中旬起进入夏季运营期。开发业务方面,截至本报告期末施工进度如下:南沟A雪皓居已完成主体结构施工,目前进行暖通、机电等施工工作,并已开展预售;K座SPA会所正在进行室内精装修施工,并同步办理K座大产权证(SPA会所部分大产权证已办理完成);H座凯悦嘉轩酒店正在进行室精装修工作;I座威斯汀酒店、J座太舞酒店及青年公寓等酒店正常营业。
3.后续管理情况:
截至目前,项目后续管理情况正常。
4.保障措施情况
(1)差额补足:约定时点债权实现金额低于约定水平的,张家口崇礼太舞旅游度假有限公司及其子公司、北京瑞意投资有限公司为投资本金/收益的实现提供差额补足。
(2)抵押担保:已办理张家口崇礼太舞旅游度假有限公司以标的项目土地使用权、在建工程等房地产抵押担保手续。
(3)股权质押担保:已办理张家口崇礼太舞房地产开发有限公司92%股权的股权质押担保手续。
(4)连带责任担保:实际控制人齐宏夫妇提供不可撤销的连带责任保证担保。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内不存在分配日。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年7月
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