尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"锦程资本2014010号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年5月22日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年度第二季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:锦程资本2014010号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2015年5月22日。
信托计划存续规模:0万元。
信托计划预计期限:信托计划无固定期限(预计为2+1年,其中投资期为2年,清算期为1年)。
信托资金运用方式:信托资金认购有限合伙企业份额,成为优先级有限合伙人;并按照监管要求认缴信托业保障基金。
信托收益分配:信托计划存续期内,在每个信托利益核算日后的10个(含本日)工作日内分配一次信托利益。信托利益核算日包括但不限于以下日期:(1)信托计划存续期间每年的12月20日(暂定日期);(2)信托计划的预期到期日;(3)信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。受托人有权根据信托账户资金情况调整核算日。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:民生银行北京北太平庄支行
账 号:608155156
信托经理:黄向东
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
受托人已将全部信托资金共计人民币11937万元认购有限合伙企业份额,成为优先级有限合伙人。截至本报告期末,投资款已全部收回。
2. 项目进展情况
(1)基金募集情况
基金募集总金额为17053万元,其中优先级资金为11937万元,全部为信托计划出资,次级资金为5116万元,其中,普通合伙人北京久银投资控股股份有限公司出资616万元,普通合伙人深圳前海京信供销基金管理有限公司出资300万元,陈江涛先生及其推荐的两位投资人出资 4200万元。
(2)项目进展情况
截至本报告出具之日,基金已投项目5个,已投金额14534.5万元,已退出项目2个,合计退出金额为8472.5万元,扣除相关费用后合计收到基金分配本金7278.77万,收益1588.40万元。
(3)项目存续情况
2017年12月21日,由于有限合伙企业已投的一个项目退出,导致本信托计划结束信托份额1313.07万元;2018年5月14日,由于受托人将有限合伙企业份额对外转让,导致本信托计划结束信托份额10623.93万元。截至本报告期末,信托计划存续规模为0万元。
3. 保障措施情况
本信托计划项下的各项保障措施已按照信托合同约定的进度落实,无影响担保人履行担保义务的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同,本报告期内分配信托本金10623.93万元,分配信托收益407.58万元。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将尽快完成信托财产清算工作。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
本信托计划已于2018年5月14日提前终止。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年7月
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