尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的稳健资本056号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年6月23日,我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第2季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:稳健资本056号集合资金信托计划
信托计划成立日:2017年6月23日
信托计划存续规模:截至2018年6月30日,信托计划存续规模0万元(按照信托合同,信托计划于6月29日提前终止,已于七月初完成项目全部本金及收益的分配,并进入项目结束清算阶段)。
信托计划预计期限:信托总期限约为2年。在各类信托单位的存续期限单独计算,预计存续期限为自该类信托单位计入日(含该日)起至信托计划期限届满之日(不含该日)。自信托计划存续期限届满1年后,信托计划可全部或部分提前终止。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式:信托资金用于向韩村河房地产开发有限公司(“韩村河房地产”)购买其持有的北京鑫博置业有限公司(“项目公司”)100%的股权以及向项目公司追加投入资本金,项目公司以该等投资款专项用于标的项目后、缴纳保障基金及经受托人书面同意的其他用途。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托利益分配:本信托计划下受益人的预期信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在各类信托受益权的每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日是受托人核算各类信托受益权的信托利益之日,本信托计划项下各类信托受益权的核算日为自信托成立日起每年的6月21日及12月21日以及各类信托受益权的存续期限届满之日(含提前届满日或延期届满日)。
信托计划保管人:北京银行股份有限公司
信托专用账户信息:
开户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:北京银行北京南纬路支行
银行账号:20000000065400016967882
信托经理:李佳维
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1、信托资金使用情况
截至本报告期末,受托人已累计募集信托资金50,000万元 ,其中A类信托单位32,790万元,B类信托单位17,210万元,信托资金已全部运用。
2、项目进展情况
截至本报告期末,本信托计划运行顺利,无影响项目正常运行的事项发生。
三、信托利益分配情况
根据信托合同约定,本报告期内,本信托计划进行了信托利益分配,信托收益率达到预期水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,并对投资项目进行了动态跟踪管理,目前本信托计划运行正常。按照信托合同,信托计划于6月29日提前终止,已于七月初完成项目全部本金及收益的分配,将进行信托计划结束清算。
五、有无发生重大变化
本报告期内,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常,信托计划已于6月29日提前终止。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2018年7月
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