尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·增益资本025号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年8月11日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第3季度信托事务管理事宜。
信托计划的基本情况
信托计划名称:北京信托•增益资本025号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2017年8月11日。
信托计划的规模:目前存续规模为人民币203,970万元。
信托计划的期限:信托计划期限为3年,自信托计划成立之日起计算,成立满12个月之后可提前全部或部分结束,信托期满可延长12个月。
信托资金的运用方式:信托计划资金将用于向南京美旭房地产开发有限公司购买其持有的镇江盛耀房地产开发有限公司(以下简称“镇江盛耀”或者“项目公司”)70%的股权并对镇江盛耀追加投资及其他受托人认可的交易方式。在符合信托目的并遵循受益人利益最大化和合法合规的前提下,受托人将信托资金的运用方式进行相应调整和转化(具体以受托人公告为准)。信托计划项下的闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”)。
信托利益分配:受益人按照其持有的信托单位份数,享有信托利益;受托人以届时扣除信托费用(不含浮动信托报酬)和负债后的信托财产为限,在分配日向各受益人分配信托利益。信托计划终止时如有剩余非现金类信托财产的,则受托人将按照委托人代表书面要求进行处分或以终止时信托财产现状形式向受益人分配。以终止时信托财产现状形式分配的,受益人同意受托人根据实际情况进行财产分割。
信托计划保管人:平安银行股份有限公司北京分行。
信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司;
银行账号:1934 8167 8123 66;
开户银行:平安银行北京分行亚奥支行。
信托经理:郭金龙。
信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
信托资金的募集
本信托计划共分四次募集期,首次募集期为2017年7月20日至2017年8月11日,成立规模80,000万元;第二次募集期为2017年10月9日至2018年3月31日,募集规模共计47,824万元;第三次募集期为2018年1月1日至2018年3月31日,募集规模共计32,176万元;第四次募集期为2018年5月1日至2019年12月31日,截至本报告期末,募集规模共计43,970万元。本信托计划存续规模为人民币203,970万元。
信托资金使用情况
依据信托计划及相关法律文件约定,受托人已将本信托计划项下信托资金人民币1,400万元用于向南京美旭房地产开发有限公司受让其所持有的镇江盛耀70%的股权;剩余202,570万元用于向镇江盛耀追加投资。
项目进展情况
截至本报告期末,项目已部分取得四证,首期开盘I-2地块6栋楼及I-1地块3、5-9号楼已取得预售许可证,预售备案均价为19000元/平米,项目进展较预期基本一致。
截至本报告期末,项目内高级会所、中央景观等工程已经建设完毕;首期开盘I-2地块六栋楼均已主体封顶,I-1地块8号楼已经主体封顶,5、6、9号楼主体工程均已施工过半,工程进度较预期一致。
截至本报告期末,项目共实现销售房源44套,销售面积约5000平方米,实现销售收入约1亿元。
后续管理情况
截至本报告期末,各相关法律文件已经签署完毕,股权转让价款、部分追加投资资金已经划付至项目公司指定账户。镇江盛耀股权转让工商登记手续已经办理完毕。股权质押、土地使用权抵押手续已办理完成,北京信托向项目公司派驻监管人员已入场。
信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本报告期内未进行信托利益的分配。
受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,委派专门的信托经理不定期的走访交易对手,对投资项目进行动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托计划正常进行的重大风险因素。
结论
截至报告期末,本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年10月
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