尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的 “北京信托·睿盈财富2014001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2015年3月23日, 现向您报告本信托计划2018年3季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:北京信托·睿盈财富2014001号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2015年3月23日
3、信托计划规模:信托计划总规模约43亿元。截至本报告期末,信托计划存续规模人民币192997万元。
4、信托计划期限:信托计划期限8年,各单元信托单位预计存续期限约4年,存续期限满1年可提前结束。各单元优先级信托单位集中转让期以公告为准。如发生信托合同约定情形的,本信托计划将提前终止或延期。
5、信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”或“北京信托”)
6、信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
7、信托专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司;
开户银行:招商银行北京分行营业部;
银行账号:0109 0016 1810 135。
8、信托资金运用方式:北京信托按照信托文件的规定运用信托资金,其中:
(1)一单元信托资金中:2.1亿元用于向重庆园西实业有限公司(以下简称“项目公司”)进行股权投资(其中6000万元注册资本、1.5亿元资本公积),北京信托代表信托计划持股100%;49997万元用于向项目公司发放信托贷款;
(2)二单元信托资金:2.2亿元用于向项目公司发放股东借款;5亿元用于向项目公司发放信托贷款;
(3)三单元信托资金:5亿元用于向项目公司发放股东借款;15亿元用于向项目公司发放信托贷款,截至本报告期末,项目公司提前偿还三单元15亿元信托贷款。
信托资金全部用于重庆市九龙坡区铜罐驿镇、西彭镇城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点项目(以下简称“标的项目”)的开发建设及运营以及监管部门要求的其他用途。在信托计划存续期间内,若有闲置/剩余资金,受托人有权运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
9、信托利益分配:自信托计划成立日起每年5月20日、11月20日以及各单元各类优先级信托单位的实际存续期限届满之日(含提前届满日和延期届满日)后10个工作日内向受益人分配信托利益。
10、增信措施:
(1)北京信托代表信托计划持有项目公司100%股权,同时项目公司持有4100余亩增减挂钩周转指标;
(2)重庆西彭铝产业区开发投资有限公司(以下简称“西彭铝公司”)为《信托贷款合同》向受托人提供连带责任保证担保;
(3)西彭铝公司以现金认购次级信托单位,次级为优先级信托利益的实现提供信用支持;
为信托资金设立监管账户,监控信托资金用于标的项目的实施;
西彭铝公司对信托计划项下的优先级信托单位的转让提供流动性支持。
11、信托经理:于佳、戴义冰
二、信托资金使用情况和项目进展情况
募集情况
截至本报告期末,本信托计划信托资金累计募集规模已达人民币342997万元,其中15亿元信托单位提前终止。
信托资金的使用情况
根据信托文件的约定,北京信托将信托计划已募集可运用信托资金用于向项目公司重庆园西实业有限公司投入注册资本、发放股东借款,以及发放信托贷款。截至本报告期末,项目公司重庆园西实业有限公司提前偿还三单元15亿元信托贷款。
3. 项目进展情况
截至报告期末各单元项目进展:
(1)一单元:拆旧工作总体已完成约95%以上,多地带是边拆迁边整地。安置房主体工程已完工,外部及室内粗装修已完工,电网、排水管道等已安装完毕,四周环境绿化及配套建设已基本完工。
(2)二单元:拆旧工作进展顺利,多地带是边拆迁边整地,现拆迁总体已完成95%以上;安置房主体工程已完工,外部及内部粗装修已完工,电网、排水管道等都已安装完毕,四周环境绿化及配套建设已基本完工。
(3)三单元:偿还本金及付息事项已全面结束。
4.抵押物、担保方或其他保障措施情况
北京信托已与项目公司签署了《信托贷款合同》、《提款协议》和《资金监管协议》,与西彭铝公司签署了《保证合同》和《资金监管协议》等交易文件,并办妥了强制执行公证手续。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件规定,本报告期内未进行信托利益的分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人通过非现场监测和现场回访的方式对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至报告期末,项目公司经营正常,未发现影响其正产经营的重大情形发生。本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2018年10月
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