尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司设立的“北京信托·京翰资本001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年8月17日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2018年第3季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·京翰资本001号集合资金信托计划
信托计划成立日:2018年8月17日
信托计划规模:信托计划规模为人民币6,200万元。截至本报告期末,信托存续规模为6,200万元。
信托计划期限:信托计划期限为自信托计划成立之日起2年。本信托计划一次性募集,自信托计划成立之日起满12个月之日后或发生信托文件、交易文件约定的其他情形,信托单位可部分或全部提前终止。如本信托计划投资有限合伙企业存续期限延长的,信托单位可部分或全部延期终止。
信托资金运用方式:北京信托作为信托计划的受托人,根据信托文件的约定和委托人的指令运用信托资金。信托资金用于投资深圳翰同投资基金合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额、劣后级有限合伙份额并最终投资于上海静安区律德大厦项目。闲置资金可投资于低风险、高流动性的货币市场工具。
信托利益分配:信托计划成立之日后每年的6月21日、12月21日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)后10个工作日内进行信托利益分配。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行股份有限公司北京万通中心支行
账 号:010900161810812
信托经理:刘人玮
二、信托资金募集和使用情况
1.募集情况
截至2018年9月30日,本信托计划共募集信托资金6,200万元。
2. 信托资金使用情况
信托计划募集的信托资金已全部用于信托计划及项目相关运营使用。
目前深圳翰同投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳翰同”)其他合伙人已经与受托人共同签署了《有限合伙协议》,深圳翰同、北京翰合投资管理有限公司(以下简称“北京翰合”)、上海易业酒店管理有限公司(以下简称“上海易业”)已经与受托人签署了《合作协议》,深圳翰同、上海易业已经与受托人签署了《资金监管协议》,上海易业已经与受托人签署了《差额补足协议》,上海运标已经与受托人签署了《股权质押协议》,就上海易业在《差额补足协议》项下的差额补足义务提供股权质押担保。
3.项目进度情况
目前项目整体改造施工进度稳步推进。
物业配套设施设备包括水、电、煤气的扩容改造工程已完成。物业1-6层及屋顶花园的主体结构、硬装部分均已完成,正在进行4-6层客房区剩余的部分软装,2-3层办公区的内饰,1层大堂区外饰面和屋顶花园的地面及绿植。
酒店开业筹备及其他楼层招商进展顺利。
4-6层:已与CitiGO品牌方签署酒店加盟协议,并获取商委批文,酒店开业筹备工作正式启动。2-3层:已与摩客空间签署租约协议,正在进行二次装修。1层商铺:外立面效果显现,近期正在与潜在商户进行洽谈。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内没有收益分配事宜。
四、受托人后续尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。报告期内受托人对标的物业的装修改造进行了动态跟踪管理,及时跟踪并了解项目资金已投、项目公司证照办理及物业出租等情况。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
报告期内未发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,受托人按照信托合同义务履行受托人职责。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司。
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北京国际信托有限公司
2018年10月
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