尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“润昇资本001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年11月30日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年度第二季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:润昇资本001号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2017年11月30日。
信托计划存续规模:现存续规模为13,000万元。
信托计划预计期限:6年,募集资金满1年受托人有权决定提前结束。
信托资金运用方式:信托资金用于向三亚龙泉山庄酒店有限公司(以下简称“龙泉山庄”)全部股东受让其持有的龙泉山庄100%股权及追加投资。
信托收益分配:信托存续期间,每半年向受益人分配一次信托收益。本项目分配日为每个核算日后10个工作日内的任意一日。核算日指的是信托计划成立之日起每满6个月信托月度之日及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行北京分行亚运村支行
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京分行亚运村支行
账 号:0109 0016 1810 483
信托经理:黄欣
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
截至本报告期末,共募集信托资金人民币18,000万元,存续规模13,000万元。根据信托合同约定,受托人将全部信托资金用于向龙泉山庄全部股东受让其持有的龙泉山庄100%股权并向龙泉山庄追加投资,龙泉山庄按照合同约定将信托资金用于归还金融机构借款及项目改造。
2. 保障措施情况
本信托计划项下的各项保障措施已按照按信托合同约定的进度落实,未发现影响担保人履行担保义务的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内对部分信托资金进行了分配核算,本次分配达到预期年收益率水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将密切关注项目公司运行状况及酒店经营情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
六、结论
截至目前,本信托计划按照信托合同正常管理。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年7月
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