尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·锦星财富024号集合资金信托计划"(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年1月6日,本公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第3季度信托事务管理报告。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·锦星财富024号集合资金信托计划
信托计划成立日:2017年1月6日
信托计划规模: 约45000万元
信托计划存续规模: 306,890,000元
信托期限:自2017年1月6日至2019年1月6日,期满受托人视信托计划运行情况有权决定延长1年。
信托资金运用方式:受托人以向委托人募集的信托资金为限用于受让山西君合房地产开发有限公司(以下简称“君合地产”)持有的项目收益权以及受托人决定的其他用途,最终由君合地产将信托资金用于《项目收益权转让合同》约定的用途、缴纳信托业保障基金以及受托人决定的其他用途。
信托利益的分配:根据信托合同约定,信托利益分配日,受托人对受益人进行信托利益分配。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行股份有限公司
信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:招商银行北京分行亚运村支行
账号:010900161810711
信托经理: 王一然
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1、信托资金的使用情况:
按照信托合同的约定,受托人已将信托资金306,890,000元用于受让君合地产持有的水岸国际中心项目收益权。
2、项目进展情况:
鉴于项目北侧的汾河外滩小区业主以项目规划建筑疑似影响该小区住宅采光为由阻挠本项目施工,万柏林区区政府组织该小区业主代表召开了关于水岸国际中心项目的听证会,听证会结论表明政府规划部门对水岸国际中心项目的审批程序及法律、技术依据未发现有违法违规之处,该项目规划许可合理有效。
3、项目公司经营情况:
截止2018年8月31日,标的项目公司君合总资产约4.37亿元。标的项目公司于报告期内财务状况正常。
4、保障措施情况:
(1)太原市丽叶热能动力设备有限公司与受托人签署《差额补足协议》,为1)每个收益款核算期内信托财产专户实际收到的款项未能达到约定金额的部分;以及2)受托人对外处置项目收益权所获得的相应款项不足约定金额的部分承担差额补足义务;
(2)君合地产作为抵押人,以其享有的土地使用权对君合地产在《项目收益权转让合同》项下的全部义务的履行以及丽叶热能在《差额补足协议》项下的全部义务的履行向受托人提供抵押担保;
(3)北京晟睿德文投资管理合伙企业(有限合伙)作为出质人,将其合计持有的君合地产60%股权质押予受托人,对君合地产在《项目收益权转让合同》项下的全部义务的履行以及丽叶热能在《差额补足协议》项下的全部义务的履行向受托人提供质押担保;
(4)君合地产与受托人签署《账户监管合同》,由受托人对信托资金的使用、项目收益款以及君合地产的其他财务收支进行监管。
(5)恒大地产集团山西有限公司与受托人签署《差额补足协议》,为1)每个收益款核算期内信托财产专户实际收到的款项未能达到约定金额的部分;以及2)受托人对外处置项目收益权所获得的相应款项不足约定金额的部分承担差额补足义务;
(6)恒大地产集团与受托人签署《保证合同》为恒大地产集团山西有限公司的差额补足义务提供不可撤销连带责任担保。
三、信托财产分配情况
本报告期内未进行信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内我公司根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内我公司对项目公司进行了动态跟踪管理,及时了解标的项目公司的运营情况,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本报告期内,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、其他事项
无。
七、结论
截至目前,项目公司经营正常,财务状况正常。本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年10月
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