尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·榕道财富038号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年10月11日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第4季度信托事务管理事宜。
信托计划的基本情况
信托计划名称:北京信托•榕道财富038号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2018年10月11日。
信托计划的规模:目前存续规模为人民币100,000万元。
信托计划的期限:各期信托单位的预期存续期限均为36个月,自各期信托单位成立之日起计算,各期信托单位期满可延长36个月。
信托资金的运用方式:信托计划资金将用于向北京金隅集团股份有限公司发放流动资金贷款,用于借款人补充营运资金及债务结构调整。信托计划项下的闲置资金可用于银行存款。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”)。
信托利益分配:(1)各受益人按照其持有的信托单位份数、期次、类别和天数,享有信托利益。各期信托单位存续期间,信托利益按日计算。(2)受托人以现金形式分配受益人信托利益,受托人分配的现金形式信托利益直接划入受益人指定的信托利益账户。(3)受托人仅以届时扣除信托费用和负债后的信托财产为限,在分配日向各受益人分配信托利益。(4)在信托计划存续期间,如借款人提前偿还贷款本金、对应利息及其他应付款项,受托人有权提前结束部分信托单位(原则上按照各受益人持有的信托单位数量占信托计划存续的信托单位份数的比例分配),届时受托人有权根据本信托合同约定的分配方式和分配顺序进行分配。
信托计划保管人:广发银行股份有限公司北京分行。
信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司;
银行账号:9550 8800 2563 0700 730;
开户银行:广发银行黄寺支行。
信托经理:郭金龙。
信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
信托资金的募集
本信托计划分期募集,首次募集期为2018年10月8日至2018年10月11日,成立规模100,000万元。截至本报告期末,本信托计划存续规模为人民币100,000万元。
信托资金使用情况
依据信托计划及相关法律文件约定,受托人已将本信托计划项下信托资金人民币100,000万元用于向北京金隅集团股份有限公司发放流动资金贷款。根据信托文件约定,全体委托人对本信托计划项下的交易模式、交易对象、风险控制措施、资金投入、信托利益的分配等有着充分的了解和认识,委托人自愿承担相应的信托投资风险并享有投资收益。
项目进展情况
截至本报告期末,北京金隅集团股份有限公司运营正常。
后续管理情况
截至本报告期末,各相关法律文件已经签署完毕,贷款资金已使用并已提供相关凭证。
信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,于2018年12月21日进行了信托收益的分配。
受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,委派专门的信托经理不定期的走访交易对手,对借款人经营情况进行动态跟踪管理。
有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内未发现影响信托计划正常进行的重大风险因素。
结论
截至报告期末,本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2019年1月
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