尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司设立的“北京信托·京裕资本002号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年10月18日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2018年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·京裕资本002号集合资金信托计划
信托计划成立日:2018年10月18日
信托计划规模:信托计划规模约为人民币80,000万元。截至本报告期末,信托存续规模为75,950万元。
信托计划期限:信托计划期限为2 年,自信托计划成立之日起计算。自信托计划成立日起,发生交易文件约定情形的,信托计划可全部或部分提前终止。出现信托合同约定情形的,本信托计划将全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式:北京信托作为信托计划的受托人,根据信托文件的约定运用信托资金。信托资金用于受让天津吉庆置业有限公司持有的天津瑞泰置业有限公司(武清6-2地块项目公司,以下简称“项目公司”)50%股权,并对项目公司进行追加投资,闲置资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托利益分配:2019 年6 月20 日、自2019 年6 月20 日起每年的6 月20 日、12 月20 日以及信托计划终止日(含全部提前终止日或延期终止日)后10个工作日内进行信托利益分配。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:北京银行复兴支行
账 号:20000000065400024862320
信托经理:刘人玮
二、信托资金募集和使用情况
1.募集情况
截至2018年12月31日,本信托计划共募集信托资金75,950万元。
2. 信托资金使用情况
信托计划募集的信托资金已全部用于受让项目公司股权以及对项目公司进行追加投资。
目前珠海横琴瑞元京华股权投资中心(有限合伙)已与受托人签订《合作协议》,天津吉庆置业有限公司、珠海横琴瑞元京华股权投资中心(有限合伙)已与受托人签订《股权转让合同》,天津瑞泰置业有限公司、珠海横琴瑞元京华股权投资中心(有限合伙)已与受托人签订《追加投资协议》。
3.项目进度情况
武清6-2项目共33栋住宅楼,6栋配建。现开工建设15栋,总建筑面积36664.62平方米(楼号:1、6-9、16-18、23-27、32、33)。在建工程中的7-8、32-33号4栋住宅楼(总建筑面积9417平方米),基础工程(正负零)部分已验收合格,现已取得预售许可证,其余11栋基础工程(正负零)部分已验收,拟申请预售许可证。
信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内没有收益分配事宜。
四、受托人后续尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。报告期内受托人对标的项目的工程进度行了动态跟踪管理,及时跟踪并了解项目资金已投、项目公司证照办理等情况。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
报告期内未发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,受托人按照信托合同义务履行受托人职责。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司。
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北京国际信托有限公司
2019年1月
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