尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本080号集合资金信托计划” (以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年1月5日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·稳健资本080号集合资金信托计划
信托计划类型:权益类集合资金信托计划
信托计划成立日:2018年1月5日
信托计划规模: 本信托计划分期募集,截至本报告期末信托规模为人民币125,880万元。
信托计划(首期)于2018年1月5日成立,成立规模为人民币58,940万元;
信托计划第二期第一笔于2018年2月14日加入本信托计划,规模为人民币36,970万元;
信托计划第二期第二笔于2018年3月15日加入本信托计划,规模为人民币29,970万元。
信托计划期限:信托计划期限为【4】年,自信托计划成立之日起计算;根据信托合同的约定本信托计划可以全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式:
受托人以信托资金向北京未来科技城昌远置业有限公司(以下简称“昌远公司”)增资以及缴纳信托业保障基金,由昌远公司将增资款用于设立北京未来科学城昌和置业有限公司(以下简称“项目公司”)并持有项目公司100%股权,并最终由项目公司用于由其负责建设的坐落于北京市昌平区北七家镇009地块R2二类居住用地项目的房地产开发项目(以下简称“标的项目”)的开发建设。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托利益分配:本信托计划受托人于信托计划成立日起每自然年度的12月10日、受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含全部提前终止日或延期终止日,不含部分终止日)后的五个工作日内向受益人分配信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:上海浦东发展银行股份有限公司
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:上海浦东发展银行北京安华桥支行
账 号:9118 0078 8012 0000 0034
信托经理:王鹏
二、信托资金使用情况和项目进展情况
信托资金的使用情况
截至本报告期末,信托资金1,246,212,000元已用于向昌远公司增资,剩余12,588,000元用于缴纳信托业保障基金。
后续管理情况
截至本报告期末,标的项目已获取不动产权证书、建设用地规划许可证,由于一直在调整工程规划,暂未取得建设工程规划许可证和施工证。目前,标的项目状态为净地,根据融资方计划,预计2019年4月开工建设。项目后续管理情况正常。
保障措施情况:
北京未来科学城置业有限公司(以下简称“未来科学城置业”)和北京未来科学城发展集团有限公司(以下简称“未来科学城集团”)与受托人签署《差额补足协议》,为每个信托利益核算期内受托人实际获得的信托利益不足约定信托利益的部分以及受托人处分标的股权所获得的款项不足约定金额的部分承担差额补足义务,并为信托计划项下信托单位的赎回提供流动性支持。
未来科学城置业与受托人签署《股权质押合同》,以其持有的昌远公司注册资本人民币4亿元对应的昌远公司股权为未来科学城置业和未来科学城集团在《差额补足协议》项下全部义务的履行向受托人提供质押担保。具体保障措施以交易文件约定为准。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内无信托利益分配事项。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划按信托合同正常管理。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2019年4月
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