尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•盈瑞财富008号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年11月24日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
信托计划成立日:2017年11月24日
信托计划规模:本信托计划分期募集,推介期内第一个销售期于2017年11月24日结束,募集资金9,007万元,第二个销售期于2017年11月29日结束,募集资金4,228万元,第二个募集期第一个销售期于2018年3月30日结束,募集资金3,380万元,第二个募集期第二个销售期于2018年4月4日结束,募集资金3,005万元,第二个募集期第三个销售期于2018年4月11日结束,募集资金2,010万元,第二个募集期第四个销售期于2018年4月12日结束,募集资金300万元,第三个募集期于2018年4月13日结束,募集资金3,000万元,截至本报告期末信托计划规模为人民币24,930万元。
信托计划的期限:信托计划期限为5年,自信托计划成立之日起计算。已发行的A类信托单位的存续期限预计为2年,满2年时受托人有权根据该期信托运作情况决定是否延长1年;B类信托单位的存续期限与信托计划存续期限相同,预计为自信托计划成立日(含该日)起5年。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。
赎 回:受托人在信托计划存续期间不接受委托人的赎回申请。
申 购:受托人决定开放募集的,委托人可于募集期申购信托单位,具体事宜由受托人当期公布的募集公告确定。
信托利益的分配:本信托计划自信托计划成立之日起每满一年之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延长终止日)后5个工作日内进行信托利益的分配。
信托资金的运用方式:信托资金用于向北京艺苑商业管理有限公司(原名为“北京艺苑房地产开发有限责任公司”)(以下简称“借款人”)发放信托贷款,并通过收取贷款本息等方式实现投资的退出。如有闲置/剩余资金,信托资金可运用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:北京银行股份有限公司
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:北京银行玉泉营支行
账 号:2000 0000 0654 1478 0002 442
信托经理:宋宁超
二、信托资金使用情况和项目进展情况
信托资金使用情况:
信托资金已全部用于向借款人发放信托贷款,部分信托贷款已用于缴纳信托业保障基金。
后续管理情况:
目前,各相关法律文件已经签署完毕,信托资金已经划付至指定账户。借款人将持有的大兴区永华南里9号楼的商业物业(以下简称“标的资产”)已按协议约定办理完毕抵押登记手续;受托人已在监管账户预留监管印鉴。标的资产中4707.38m2面积已租赁给工商银行和大兴区人力资源服务中心,剩余面积已有意向租户。截至本报告期末,受托人已监管标的资产及借款人部分其他资产中42个租户的租金,租金收入情况稳定。
保障措施情况:
(1)借款人以其合法享有的标的资产为其履行《信托贷款合同》项下全部义务提供抵押担保。
(2)借款人的实际控制人及主要管理人员分别向受托人提供连带责任保证担保。
(3)为保障信托资金投资安全与收益实现,借款人同意受托人对标的资产及借款人部分其他资产产生的收入进行监管。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内无信托利益分配事宜。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
2018年2月2日,本信托计划的受益人大会决议,本信托计划的信托资金运用方式由“受托人以本信托计划项下信托资金主要用于受让项目公司持有的资产收益权,并通过获取资产收益、项目公司支付回购款等实现投资的退出。”改变为“受托人以本信托计划项下信托资金主要用于向项目公司发放信托贷款,并通过收取贷款本息、标的资产的收益等方式实现投资的退出”。
原信托合同中约定受托人固定信托报酬的年费率为2.5%,现根据项目运作情况调整为0.5%。
自成立以来,本信托计划未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内未发现影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至报告期末,本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2019年4月
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