尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的 “北京信托·盈合资本004号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年5月5日, 现向您报告本信托计划2019年1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:北京信托·盈合资本004号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2017年5月5日
3、信托计划规模:信托计划总规模不超过20亿元,截至报告期末,信托计划存续规模人民币28600万元。
4、信托计划期限:自信托计划成立之日起约10年,本信托计划项下各类信托单位单独计算期限。如发生信托合同约定情形的,本信托计划将提前终止或延期。
5、信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”或“北京信托”)
6、信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
7、信托专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司;
开户银行:招商银行北京亦庄支行;
银行账号:0109 0016 1810 588。
8、信托资金运用方式:用于受让北京信托·睿盈财富2014010号集合资金信托计划及受托人认可的其他集合资金信托计划(简称“标的信托计划”)拟转让的信托受益权。在信托计划存续期间内,若有闲置/剩余资金,受托人有权运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
9、信托利益分配:受托人在每个分配日(指核算日后15个工作日内的任意一日)向受益人分配;核算日指本信托计划受让的【标的信托计划项下信托受益权相应的核算日】之日以及该类信托单位终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
10、增信措施:
本信托计划不再设置特别保障措施,具体保障措施以信托资金受让的信托受益权所对应的保障措施的约定为准。
11、信托经理:戴义冰、乔伟
二、信托资金的募集和使用情况
募集情况
截至本报告期末,本信托计划信托资金累计募集规模为人民币29100万元。
信托资金的使用情况
根据信托文件的约定,北京信托将信托计划已募集可运用信托资金用于受让北京信托·睿盈财富2014010号集合资金信托计划项下转让的一单元信托受益权。
截至本报告期末已受让北京信托·睿盈财富2014010号集合资金信托计划项下转让的一单元A类、B类和D类信托受益权28600万元,标的信托计划按照信托合同正常管理。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期内已于核算日2019年1月22日后的15个工作日内进行了信托利益分配,分配达到了预期收益率水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2019年4月
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