尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托•增益资本021号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2017年6月29日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年第1季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托•增益资本021号集合信托计划。
信托计划成立日:2017年6月29日。
信托计划规模: 截至2019年3月31日,信托计划信托存续规模为1,459,954,000.00元。
信托计划期限:信托计划期限优先信托单位期限为2年,受托人可视信托财产运营情况将信托计划延长1年;满1年可提前结束,自信托计划成立之日起计算。
信托资金运用方式:信托资金用于向开封市橄榄城丹堤房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)进行股权投资, 通过项目公司最终投资郑开橄榄城六期项目(以下简称“标的项目”)。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托利益分配:指信托计划成立之日起每届满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)后五个工作日内的任意一日向受益人分配信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中信银行股份有限公司总行营业部
信托财产专户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:中信银行股份有限公司总行营业部
账 号:8110701412401188589
信托经理:邢智
二、信托资金募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的募集情况
截至2018年12月31日,本信托计划共募集信托单位166,000万份,其中优先信托单位66,000万份,全部为现金类信托财产。劣后信托单位100,000万份,其中66,000万份为财产权类信托财产,34,000万份为现金类信托财产。2019年1月28日,本信托计划分配优先信托本金20,004.6万元。
2. 信托资金的使用情况
受托人已将募集的100,000万元信托资金用于投资项目公司,最终用于支付标的项目开发建设费用。2019年1月24日受托人收到项目公司提前归还本金20,000万元。
3. 项目进展情况
报告期内,郑开橄榄城六期项目已取得《不动产权证书》(即土地证)、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,《建筑工程施工许可证》以及部分楼宇的《商品房预售许可证》。
项目于2018年1月22日正式开工,目前工程进度:1#楼一层梁筋绑扎完成80%,墙柱加固完成10%;2#楼负一层墙柱加固完成50%,顶板钢筋完成70%;3#楼16层墙柱钢筋绑扎完成,墙柱合模完成;5#楼西单元13层具备浇筑条件,东单元12层具备浇筑条件;6#楼一层具备浇筑条件;7#楼负一层具备浇筑条件;8#楼16层具备浇筑条件;9#楼东单元13层具备浇筑条件,西单元13层梁筋绑扎完成40%;10#楼主体三层浇筑完成;11#楼主体三层浇筑完成;12#楼二次结构1-6层完成90%;13#楼砌体1-5层完成90%、地下室完成,二次结构完成2层;15#楼五层具备浇筑条件;16#楼一层浇筑完成,二层墙体钢筋完成,模板完成40%;17#楼二层浇筑完成,三层墙体钢筋完成,模板完成60%;18#楼一层浇筑完成,二层墙体钢筋完成,模板完成40%;19#楼砌体1-3层完成90%,四层完成25%;20#楼砌体地下室施工完成、1-5层施工完成90%;21#楼主体验收完成;22#楼主体验收完成。
项目2018年11月1日网签开始,截止2019年3月31日已网签329户,销售情况正常。
4. 保障措施情况
受托人已按照信托合同的要求,落实以下保障措施:与河南中联创房地产开发有限公司签订了《流动性支持合同》,与郑州亚新房地产开发有限公司签订了《保证合同一》、与张瑞新签订了《保证合同二》。
郑开橄榄城项目国有土地使用权抵押登记手续于2017年8月31日办理完毕。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,受托人已于2019年1月28日后五个工作日内完成了信托利益分配,收益率达到了预期水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将密切关注项目公司运行状况及郑开橄榄城六期项目进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至报告期末,本信托计划按照信托合同正常管理。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2019年4月
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