尊敬的投资者:
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•泉源资本008号集合资金信托计划”(以下简称:本信托计划)。本信托计划自2018年5月11日成立以来,项目按合同正常运行。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年第一季度信托事务管理事宜。
一、信托基本情况
信托名称:北京信托•泉源资本008号集合资金信托计划。
信托成立日:2018年5月11日。
信托规模:成立规模14956万元;截至本报告期末,存续规模60340万元。
募集情况:本信托计划募集信托资金人民币60340万元,其中自然人委托人141人,认购/申购金额合计人民币57840万元,且认购/申购金额低于300万以下自然人委托人47人;其中机构委托人1人,认购/申购金额合计人民币2500万元。
信托期限:本信托计划的预计存续期限为1年,自信托计划成立之日起计算。受托人可以根据信托计划具体运行情况决定将信托计划期限延长6个月或在信托计划存续满6个月后提前终止信托计划。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。目前信托计划期限为18个月。
信托资金运用方式:信托资金用于向祥生地产集团有限公司(以下简称“祥生地产”)受让其持有的桐乡祥生房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)70%股权及追加投资。
信托受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)
信托保管人:华夏银行股份有限公司杭州分行
信托财产专户信息:账户名:北京国际信托有限公司
开户行:华夏银行杭州分行营业部
账 号:1049 2000 0000 03949
信托经理: 黄欣
二、信托计划项目投资情况
交易结构:
已经落实的保障措施如下:
已完成项目公司30%股权质押登记手续;
已完成土地使用权抵押登记手续;
祥生地产为本信托计划项下信托利益实现承担差额补足义务;
实际控制人陈国祥夫妇为本信托计划提供连带责任担保;
向项目公司派驻财务监督员,监督资金使用和项目开发建设;
所有交易合同均办理完强执公证手续。
2018年7月24日完成项目公司原股东将项目公司70%股权转让给北京信托的工商变更登记。
融资期限:
本信托计划的预计存续期限为12个月。受托人已经公告,决定将本信托计划期限延长至18个月。
项目情况
项目公司持有“国玥公馆”项目,开发及销售情况如下:
工程进展情况
至2019年3月末,首开区排屋均已结构封顶、高层到地上10-17层;计划二开楼栋中,4栋排屋已结构封顶、4栋排屋到地上3层、其余排屋已正负零,高层施工至地上9层;计划三开楼栋中,高层已到地上9层、商业已完成基础工程。
销售情况
至2019年3月末,已签约74套(高层、排屋各签约64套、10套),签约面积约1.3万平,签约合同金额约2.6亿元,已回款1.1亿元。
三、本季度信托计划财产情况
表1:信托计划财产情况表
期末信托计划资本份额(份) |
603,400,000 |
期末信托计划资产总值(元) |
603,400,000 |
无。
五、本季度信托收益分配情况
根据信托合同,本管理期间无收益分配管理事项。
六、本季度信托业保障基金认购情况
本信托计划信托规模60340万元,本信托计划已认购信托业保障基金603.4万元。
七、资管产品增值税政策提示
根据财政部和国家税务总局于2017年6月30日联合发布的财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,适用简易计税方法,自2018年1月1日起按照应税收入3%征收率缴纳增值税及按增值税的12%计提附加税费。
我司将依据该政策履行纳税义务,对信托财产涉及的应税收入依法缴纳增值税及附加税费,并由信托财产承担,合同中如有另有约定的按照合同约定执行。
八、投资风险提示
本信托计划不承诺保本和最低收益,具有一定的投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、经营性风险、股权投资风险、信用风险、流动性风险、担保风险、后续到期信托单位受益人的特别风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、股权处置的流动性风险、不可抗力及其他风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。
九、其他
截至2019年3月31日,本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托计划受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899
北京国际信托有限公司
2019年4月
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