感谢您投资于我公司推出的“城市发展财富024号集合资金信托计划-青州市保障性安居项目”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年11月30日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后至2016年度第四季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:城市发展财富024号集合资金信托计划-青州市保障性安居项目
信托计划成立日:2016年11月30日。
信托计划存续规模:5000万元(2016年12月末)。
信托计划预计期限:本信托计划的预计期限为24个月,自本信托计划成立之日起计算。
信托资金运用方式:信托计划资金用于向青州城投发放信托贷款,由青州城投用于标的项目的开发建设、缴纳信托业保障基金及受托人认可的其他用途。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托收益分配:本信托计划项下的信托利益分配日为每个核算日后5个工作日内的任意一日。核算日指指信托计划成立日起每年的5月20日、11月20日、信托计划成立日起满21个月之日(如有)、满23个月之日(如有)以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:浦发银行北京富力城支行
账 号:9138 0153 8200 0002 5
信托经理:张伯宇
二、信托资金使用情况和项目进展情况
信托资金的使用情况
受托人已将信托资金人民币5000万元向青州市城市建设投资开发有限公司发放信托贷款,并用于青州市保障性安居工程项目等项目的建设和用款。
项目进展情况
目前进展正常。
保障措施情况
本信托计划项下的各项保障措施已按照按信托合同约定的进度落实,无影响担保人履行担保义务的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本报告期内该信托计划未进行信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将密切关注项目公司运行状况及项目建设进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2017年1月
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