尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司推出的“北京信托•城市发展财富028号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年4月29日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2020年第2季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托·城市发展财富028号集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2016年4月29日
3. 信托计划规模:截至本报告期末,本信托计划存续规模为134,380万元。
4. 信托计划期限:信托计划期限为6年,自信托计划成立之日起计算。根据信托文件约定可以全部或部分提前终止或延期。
5. 信托资金的运用方式:受托人以信托计划募集的部分信托资金出资设立管理公司以及缴纳信托业保障基金,同时受托人作为有限合伙人与管理公司作为普通合伙人共同设立合伙企业,受托人以信托计划所募集的剩余信托资金向合伙企业进行出资。合伙企业将合伙企业资金投资于亳州市城市发展建设项目。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
6. 信托利益分配:本信托计划项下的信托利益分配日为每个核算日后5个工作日内的任意一日。核算日指信托计划成立日起每满12个月之日或受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含全部提前终止日或延期终止日,不含部分终止日)。对于被赎回的信托单位(包括申请受托人赎回的信托单位和被强制赎回的信托单位)而言,最后一个核算日为赎回开放日(即信托计划成立后第二个、第四个信托年度的最后一日或受托人公告的其他日期)。受益人于信托计划存续期间按照信托文件约定申请受托人赎回其所持信托单位的,对于拟赎回的信托单位而言,最后一个核算日为赎回开放日。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
9. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:招商银行股份有限公司北京望京支行
银行账户:0109 0016 1810 114
10. 信托经理:甄志永
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
受托人按照信托合同约定将已募集的受托资金用于认购有限合伙企业份额,合伙企业将合伙企业资金投资于亳州市城市发展建设项目。
2. 项目进展情况
截至本报告期末,本信托计划通过有限合伙企业投资的项目包括:亳州城区西南片区新型城镇化项目、亳州市中心城区精品旅游线路项目。报告期内,所投资项目建设进度符合预期,本报告期内未发现影响信托利益实现的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
本报告期内,本信托计划根据信托文件的约定进行了收益分配,并支付了赎回申请期间申请赎回的信托本金。收益率达到预期年化收益率水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托合同的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至本报告期末,本信托计划按信托合同正常管理,未发现可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托安全稳健运行,今后本公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和本公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打本公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2020年07月
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