尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•稳健资本205号集合资金信托计划”。本信托计划自2020年11月5日成立以来,项目正常运行。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立日至2020年第4季度末信托事务管理事宜。
一、信托基本情况
信托计划名称:北京信托•稳健资本205号集合资金信托计划
信托计划成立日:2020年11月5日
信托计划规模:截至2020年12月31日,存续规模350,000,000.00元。
募集情况:截至本报告期末,本信托计划累计募集信托资金人民币350,000,000.00元。
信托计划期限:本信托计划为无固定期限,如永续债发行人北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)申请提前还款,或出现交易文件项下约定的其他情形使得受托人提前收回信托计划项下本金及相应收益的,信托计划可部分或全部终止。此外,受托人有权根据信托合同的其他约定或信托计划运行情况将信托计划全部或部分终止。
信托资金运用方式: 信托计划资金用于向华远置业进行可续期债权式投资。信托资金最终用于华远置业全资子公司涿州盛丰和华房地产开发有限公司(简称“盛丰和华”)名下海蓝城一期项目。闲置/剩余资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、现金管理类信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托资金实际运用情况:截至本报告期末,受托人已将全部信托资金用于约定用途,报告期末投资余额为350,000,000.00元。
信托利益分配:本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配。除信托文件另有约定外,由受托人在每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指信托计划存续期内每个自然年度的12月20日、受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含全部终止日,不含部分终止日)。
受托人:北京国际信托有限公司
保管人:华夏银行股份有限公司北京分行
银行专户信息:账户名:北京国际信托有限公司
开户行:华夏银行北京两广支行
账 号:1026 7000 0008 7522 3
信托经理: 邓飞
二、信托计划投资标的情况
1、交易结构:信托计划资金用于向华远置业进行可续期债权式投资。华远置业根据相关交易文件约定支付投资本金和投资收益。
第一收益来源为华远置业以经营收入等相关资金支付的投资本金和投资收益款项,第二收益来源为信托计划因差额补足人北京市华远集团有限公司(简称“华远集团”)履行担保义务取得的相关款项。
华远集团向受托人出具《差额补足承诺函》,承诺为保障信托计划的投资本金及收益实现,按照《差额补足承诺函》的约定向信托计划承担差额补足义务。具体差额补足安排见《差额补足承诺函》。
3、交易对手财务状况:截止2020年9月末,华远置业合并口径资产总额640.76亿元,所有者权益合计57.29亿元,报告期内无重大变化及重大风险。
4、权益类资产投资比例:100%
本季度内,受托人根据信托合同的约定完成了信托利益分配。
四、资管产品增值税政策提示
根据财政部和国家税务总局于2017年6月30日联合发布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,适用简易计税方法,自2018年1月1日起按照应税收入3%征收率缴纳增值税及附加税费。
我司将依据该政策履行纳税义务,对信托财产涉及的应税收入依法缴纳增值税及附加税费,并由信托财产承担,合同中如另有约定的按照合同约定执行。
五、投资风险提示
本信托计划不承诺保本和最低收益,具有一定的投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于信托财产投资运用过程中存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力风险、信用风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、递延支付投资收益的风险、永久存续的风险、无担保风险、经营风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。
六、受托人尽职管理情况
本报告期内,受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
七、有无发生重大变化
本报告期内,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。
八、其他
截至2020年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899。
北京国际信托有限公司
2021年1月
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