感谢您投资于我公司设立的“北京信托•盈瑞财富017号集合资金信托计划”。本信托计划自2020年12月16日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划自成立日至2020年第4季度末信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•盈瑞财富017号集合资金信托计划

信托计划成立日：2020年12月16日

信托计划规模：截至2020年12月31日，存续规模223,800,000.00元。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币223,800,000.00元。

信托计划期限：本信托计划为无固定期。信托计划分期募集，信托计划期限为自信托计划成立日起至各期信托单位预设存续期限均届满之日终止，各期信托单位预设存续期限为24个信托月度，自各期信托单位首个计入之日起计算。受托人有权根据信托合同的约定或信托计划运行情况将信托计划/各期信托单位全部或部分提前终止或延期。

信托资金运用方式：信托资金用于受让北京海开房地产股份有限公司（以下简称“海开股份”）享有的标的资产对应资产收益权，并由海开股份到期回购。资产收益权转让价款用于海开股份名下用款项目的开发建设、缴纳信托业保障基金以及受托人认可的其他用途。闲置/剩余资金可用于银行存款、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，报告期末投资余额为223,800,000.00元。

信托利益分配：本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配，由受托人在每个分配日（指每个核算日后10个工作日内的任意一日）划付至相应的受益人的信托利益分配账户。各期信托单位单独核算，对各期信托单位而言，核算日指第i期信托单位首个信托单位计入日起每个自然年度的3月20日和9月20日、该信托单位期限届满日（含第i期信托单位预计存续期限届满日、全部提前终止日或延期终止日）。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：兴业银行股份有限公司北京分行

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：兴业银行北京分行营业部

账 号：3210 1010 0100 2587 86

信托经理: 郭金龙、王志敏

二、信托计划项目融资情况

1、交易结构：信托资金用于受让海开股份享有的标的资产对应资产收益权，并由海开股份到期回购。本信托计划项下第一收益来源为海开股份的经营收入，第二收益来源为差额补足方的差额补足款。目前海开股份已经与受托人共同签署了《抵押合同》，北京华大基业房地产开发有限责任公司已经与受托人签署了《差额补足协议》，就海开股份在《资产收益权转让暨回购合同》项下的回购义务承担差额补足义务。

2、融资期限（含剩余融资期限）：第一期期限为24个月，其中剩余期限24个月。

3、项目进展情况：标的资产现处于出租状态，海开股份根据租赁合同定期向承租人收取租金，标的资产所在区域房地产价值稳定，项目运作情况稳定。本报告期内，海开股份股权结构进行了调整，调整后股权结构为北京翠微集团持有78.16%，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有14.906%，北京海淀置业集团有限公司持有3.467%，北京威凯建设发展有限责任公司持有3.467%。海开股份于2020年12月23日进行了名称变更，变更为“北京海开控股（集团）股份有限公司”。

4、交易对手财务状况：截至2020年11月末，海开股份合并总资产约98.48亿元，2020年1-11月合并营业收入约2143.2万元。

5、固收类资产投资比例：100.00%。

三、本报告期信托利益分配

根据信托合同的约定，本季度无需向受益人分配信托利益。

四、资管产品增值税政策提示

根据财政部和国家税务总局于2017年6月30日联合发布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，适用简易计税方法，自2018年1月1日起按照应税收入3%征收率缴纳增值税及附加税费。

我司将依据该政策履行纳税义务，对信托财产涉及的应税收入依法缴纳增值税及附加税费，并由信托财产承担，合同中如另有约定的按照合同约定执行。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、交易对手信用风险、担保风险、标的资产价值及租金变动风险、宏观政策及产权变动风险、海开股份经营风险、提前终止或延期风险、受让资产收益权的风险、后到期的信托单位风险、不可抗力风险及其他风险等各项风险因素。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

六、受托人尽职管理情况

本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

七、有无发生重大变化

本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。

八、其他

截至2020年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2021年01月