尊敬的委托人：
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•元鼎13号集合资金信托计划”。本信托计划自2020年12月25日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2021年第2季度信托事务管理事宜。
一、信托基本情况
信托计划名称：北京信托•元鼎13号集合资金信托计划
信托计划成立日：2020年12月25日
信托计划规模：截至2021年06月30日，存续规模250,000,000.00元。
募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币250,000,000.00元。
信托计划期限：信托计划期限为12个月，自信托计划成立之日起计算。出现信托合同约定情形的，本信托计划将全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式：根据信托文件的约定，信托本金用于受让安徽建安投资基金有限公司（以下简称“建安基金”）持有的标的资产收益权，信托本金最终用于建安基金归还股东借款以及受托人认可的其他用途。受托人有权将闲置/剩余信托资金用于银行存款、货币市场基金、资管计划、现金管理类信托计划/单一信托（含受托人发起设立的其他信托计划或单一信托）、固定收益类银行理财产品及其他低风险的金融产品或向受益人进行分配。
信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，报告期末投资余额为250,000,000.00元。
信托利益分配：除信托合同另有约定外，本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配，由受托人在每个分配日（指每个核算日后10个工作日内的任意一日）划付至相应的受益人的信托利益分配账户；核算日指信托计划成立之日起每满3个月之日、信托计划终止日（含预计存续期限届满日、部分或全部提前终止日或延期终止日）以及受托人确定的其他日期。
受托人：北京国际信托有限公司
保管人：宁波银行股份有限公司
银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司
开户行：宁波银行北京分行
账 号：7797 0122 0001 0031 2
信托经理: 杨博文
二、信托计划项目投资情况
1、交易结构：根据信托文件的约定，信托本金用于受让建安基金持有的标的资产收益权。本信托计划第一收益来源为建安基金的日常经营收入，第二收益来源为担保人建安投资控股集团有限公司履行担保义务支付的款项。建安投资控股集团有限公司已经与受托人签署了《保证合同》，就建安基金在《资产收益权转让暨回购合同》项下的回购义务提供保证担保。
2、投资期限（含剩余投资期限）：总期限12个月，其中剩余期限6个月。
3、交易对手财务状况：根据2021年3月末的财务报表，安徽建安投资基金有限公司总资产27.3亿元，总负债6.5亿元。
三、本报告期信托利益分配
根据信托合同的约定，本季度向受益人分配信托利益4,218,459.56元，信托收益率达到了业绩比较基准水平。
四、资管产品增值税政策提示
根据财政部和国家税务总局于2017年6月30日联合发布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，适用简易计税方法，自2018年1月1日起按照应税收入3%征收率缴纳增值税及附加税费。
我司将依据该政策履行纳税义务，对信托财产涉及的应税收入依法缴纳增值税及附加税费，并由信托财产承担，合同中如另有约定的按照合同约定执行。
五、投资风险提示
本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、信用风险、流动性风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、经营风险、担保风险、不可抗力风险及其他风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
六、受托人尽职管理情况
本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
七、有无发生重大变化
本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。
八、其他
截至2021年06月30日本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。
北京国际信托有限公司
2021年07月
