尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"财富22号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年12月23日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:财富22号集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2013年12月23日
3. 信托计划规模:本信托计划分期募集,截止本报告期末信托规模为人民币26700万元,其中优先级信托资金人民币20000万元,次级信托资金人民币6700万元。
第一个销售期于2013年12月23日结束,募集资金人民币15974万元;
第二个销售期于2014年1月27日结束,募集资金人民币2700万元;
第三个销售期于2014年2月14日结束,募集资金人民币8026万元。
4. 信托计划的期限:本信托计划期限预计为2年,自信托计划成立之日起算。信托存续届满1年后可以提前结束;发生《信托合同》规定的情形时,则信托计划全部或部分提前或延期终止。
5. 信托资金的运用方式:信托资金用于受让北京海锦房地产开发有限公司(以下简称"项目公司")股权并对项目公司追加投资。
6. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")
7. 信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
8. 信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:民生银行北京紫竹支行
账 号:611666659
9. 信托经理:陈芳
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金使用情况:
信托资金用于受让项目公司股权及追加投资,具体为:2013年12月24日支付股权受让价款人民币9,000万元并支付追加投资款人民币6974万元;2014年1月28日支付追加投资款人民币2700万元;2014年2月17日支付追加投资款人民币8026万元。
2. 项目进展情况:
现经北京市国土局审批,项目公司已与北京市国土部门重新签署了土地出让合同,目前地上建筑已拆除,地块正在整理中。
3. 后续管理情况:
目前,各相关法律文件已经签署完毕,信托资金已经划付至各方指定账户。项目公司的股权转让登记手续及北京中源凯佳房地产开发有限公司(以下简称"中源凯佳")的股权质押登记手续均已经办理完毕。已向项目公司外派董事、监事及财务监管人员。
4. 保障措施情况:
(1)结构化设计:王相彩或其指定第三方定向认购次级信托单位,次级信托单位为优先级信托单位提供内部增信;
(2)完全控股项目公司:北京信托代表信托计划控股项目公司,持有项目公司100%的股权;
(3)项目公司管理:项目公司的董事、监事及财务监管人员均由北京信托委派,监管项目公司的经营决策及财务事项;
(4)第三方增信:王相增、王相彩为信托计划提供增信;
(5)项目公司原股东承诺北京信托收购项目公司前发生的或有负债、隐性负债均由其承担,并赔偿北京信托因此遭致的一切损失;
(6)股权质押担保:中源凯佳100%股权质押给北京信托,担保王相增、王相彩增信义务的实现。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配了信托收益,收益率到达预期年化收益水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
[FS:PAGE]自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年1月
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