尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托 长盈资本2014003号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年8月8日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托 长盈资本2014003号集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2014年8月8日
3. 信托计划规模:截至本报告期末信托规模为人民币25,000万元。
4. 信托计划的期限:信托计划期限预计为2+1年,自信托计划成立之日起计算。信托计划存续期限满1年后可以全部或部分提前结束。信托计划存续期限满2年时,受托人根据信托计划的运行情况有权延长信托计划期限1年。
5. 信托资金的运用方式:信托计划受托人以本信托计划项下信托资金用于受让北京艺苑房地产开发有限责任公司(以下简称"北京艺苑")合法持有的北京爱达星房地产开发有限公司(以下简称"项目公司")90%的股权并对项目公司进行追加投资,并通过获取财务顾问费、项目公司分红款、股权转让所得及信用增级补足资金等实现投资的退出。具体事项由受托人与北京艺苑、项目公司分别签署相关交易文件进行约定。
6. 信托利益的分配:指自信托计划成立之日起每自然年度的12月20日、各期信托单位实际终止之日以及信托计划终止日(含提前终止日或延期终止日)后五个工作日内。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")
8. 信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
9. 信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:民生银行北京安定门支行
账 号:691 692 072
10. 信托经理:陈芳
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金使用情况:
截至本报告期末,受托人已依据信托合同的约定,运用信托资金5,400万元受让项目公司90%股权,并运用信托资金19,600万元对项目公司进行了增资。
2. 项目进展情况:
截至本报告期末, 项目公司已取得《立项批复》、《环评批复》、《规划意见书》等相关手续,《国有土地使用权证》的换发手续已经完成并已取得最新土地证。《建设用地规划许可证》的换发手续已上报大兴区规划局,正在审批过程中。
3. 后续管理情况:
截至本报告期末,后续管理情况正常。
4. 保障措施情况:
(1) 北京信托持有项目公司90%股权,绝对控股项目公司;
(2) 北京信托向项目公司委派董事、监事(分别占董事会及监事会的多数席位),监督项目公司的经营运作;
(3) 北京信托向项目公司外派财务监管人员,监管项目公司的财务事项;
(4) 项目公司的证照、印鉴由北京信托与项目公司共同管理;
(5) 项目销售回款仅能用于向北京信托支付信托利益或北京信托同意的其他用途;
(6) 北京艺苑为本信托计划提供第三方增信,本信托计划在约定时点现金类信托财产未达到指定金额,则由其承担差额补足义务;
(7) 北京艺苑将其持有的项目公司10%股权质押给北京信托,担保北京艺苑上述增信义务的履行;
(8) 项目公司土地证更新后,项目土地抵押给北京信托,担保北京艺苑上述增信义务的履行。若项目公司后续申请银行开发贷,则北京信托将配合办理上述地块的解抵押手续。
(9) 北京艺苑承诺项目建设资金出现缺口时,无条件向项目公司追加投资(计入资本公积)。
三、信托财产收支及分配情况
[FS:PAGE]根据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配了信托收益,收益率达到预期收益水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服。
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北京国际信托有限公司
2015年1月
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