尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"增益9号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年2月28日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2014年度第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:增益9号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2013年2月28日。
信托计划规模:截止到本报告期,信托计划规模为54,914万元(其中A类信托规模为21,914万元,B类信托规模为33,000万元)。
信托计划预计期限:预计为48个月,自本信托计划成立之日起计算,可提前结束。其中A类受益权预计到期日为自本信托成立之日起满24个月之日;B类受益权预计到期日为自本信托成立之日起满36个月之日,但受托人有权决定分别将A类、B类受益权预计到期日延长12个月。
信托资金运用方式:21,914万元受让沈阳港晟房产开发有限公司(以下简称"项目公司")持有的双水岸项目(暂定名)优先收益权,用于双水岸项目开发建设等;32,900万元以货币出资方式投资于宁波安居锦程投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),成为有限合伙人之一,合伙企业主要投资方向为受让项目公司70%股权,并可增持或受让项目公司剩余股权等;100万元向北京锦绣丰华投资有限公司(以下简称"锦绣丰华")发放信托贷款人民币,据此质押锦绣丰华股东所持锦绣丰华的100%股权。
信托收益分配:
本信托计划对于B类受益人不设定预期收益率。在A类受益人预期信托收益和信托本金足额获得分配之前,B类受益人不分配信托利益;本信托计划存续期间,受托人在每个核算日向受益人核算信托利益,并在每个支付日向受益人支付该等信托利益,信托利益按照信托合同约定的顺序支付。受托人仅以信托财产为限向受益人分配信托利益。在任何情况下B类受益人仅以其交付的信托资金为限承担责任和风险。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:中国民生银行股份有限公司北京安定门支行
账 号:0108 0140 4000 2801
信托经理:盛军、孔盈
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
根据合伙协议的规定,受托人已向宁波安居锦程投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业/安居锦程")实缴货币出资32,900万元,至此合伙企业所有合伙人的认缴出资34,000万元均已全部实缴到位,其中根据股权转让协议的规定,合伙企业向港基置业发展有限公司(以下简称"港基公司")已累计支付股权转让价款25,000万元。
根据信托合同及交易文件的规定,受托人已完成向北京锦绣丰华投资有限公司发放100万元信托贷款。
根据项目优先收益权转让协议的规定,受托人已经向项目公司支付21,914万元"双水岸"项目优先收益权转让价款。
2. 项目进展情况
截止至2014年12月末,项目一期已交付,并已取得竣工备案表;项目二期已取得建设工程规划许可证和施工许可证,工程已全面开工建设,其中9幢高层、4幢多层、15幢别墅已完成主体结构封顶并已取得预售许可证;项目销售工作已全面展开,销售基本正常。
3. 保障措施情况
本信托计划项下的各项保障措施已按照按信托合同约定的进度落实,无影响担保人履行担保义务的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本报告期内无信托收益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
[FS:PAGE]受托人将密切关注项目公司运行状况及项目建设进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
同时,受托人特别提示如下风险,可能造成的损失由委托人/受益人自行承担:
本信托计划项下B类受益人无预期收益率,B类受益人的收益分配顺序劣后于A类受益人(但仅以其交付的信托资金为限承担风险),其信托利益更加难以确定,可能出现B类受益人最终获得分配的信托财产少于其所交付的信托资金的风险。
根据本信托计划约定,本信托计划B类受益人的核算日将根据信托财产的现金流等情况确定,可能存在着因信托利益核算日不确定而导致的B类受益人信托利益实现时间不确定性的风险。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年1月
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼