尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司推出的《北京信托·财富20号集合资金信托计划》(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年9月10日成立。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况:
信托计划名称:北京信托·财富20号集合资金信托计划
信托计划成立日: 2013年9月10日
信托计划规模:本信托计划项下信托单位总份数为45000万份,其中优先级信托单位募集份数为30000万份,面向机构投资人及高净值自然人客户募集;次级信托单位募集份数为15000万份,由大连中民投资集团股份有限公司(简称"中民集团")认购。本信托计划分期募集,分期成立。首期募集总份数不低于5000万份。截至本报告期末,本信托计划总规模22500万元,其中次级信托规模7500万元,优先级信托规模15000万元。
信托计划期限:本信托计划期限为2年,自第一期信托计划成立日起计算。信托计划到期后,受托人有权根据本信托计划的运作情况将本信托计划延长1年。如发生信托合同约定的情形的,本信托计划将提前终止或延期。
信托资金运用方式:受托人运用信托资金出资设立项目公司并以追加投资的方式向项目公司进行投资,信托资金专项用于项目公司获取"大连国防科技文化产业基地及城市综合体项目"3-9号地块共计992.86亩的土地使用权。闲置资金可以投资于国债、银行存款、货币市场基金、银行理财产品及其他低风险金融产品等。
信托收益分配:根据2014年9月10召开的受益人大会表决结果,信托收益核算日变更为"自首期优先信托单位成立之日起每个年度届满之日和信托计划终止日(含提前全部或部分终止或延期终止)"。信托存续期间,次级信托单位不进行利益分配。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托账户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:中国民生银行北京分行紫竹支行
银行账号:609666658
信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况:
1.信托资金使用情况:
截至本报告期末,本信托计划总规模22500万元,其中,5000万元用于注册成立中民科创置业有限公司(简称"中民科创置业"),其余17500万元用于向该公司追加投资。中民科创置业已通过参加挂牌竞得"大连国防科技文化产业基地及城市综合体项目"3-6号地块总计约397亩的土地使用权,上述信托资金除600万元以外全部用于缴纳该地块的土地出让金及相关税费。
2.项目进展情况:
中民科创置业正在办理3-6号地块国有土地使有权证的相关手续。大连中民置业发展有限公司(简称"中民置业")负责开发建设的2#地块(中民国际海港城项目)已取得预售许可证,并于2014年1月开盘销售。
3.后续管理情况:
目前,各相关法律文件已经签署完毕,信托资金已经划付至各方指定账户。中民置业以其所持有的坐落于普兰店市皮口镇的国有建设用地土地使用权向受托人提供抵押担保,抵押手续已办理完成。中民科创置业及中民置业的公章、合同章、财务章、法人章以及营业执照正副本原件已经交由我公司外派财务总监保管。
作为本信托计划的保障措施,中民置业以2#地块(中民国际海港城项目)土地使用权向受托人提供抵押担保。为配合销售及按揭贷款的发放,我公司作为抵押权人就600套房预售出具了放弃销售部分房产对应土地使用权抵押的同意函。
为保障信托资金安全,中民置业已按我公司要求出具承诺函,承诺根据销售进度按约定比例预留保证金,专项用于为中民集团按约履行信托利益的差额补足义务提供保障。
4.项目公司财务情况:
[FS:PAGE]目前中民科创置业财务状况正常。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期进行了信托收益的分配,收益率达到预期水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前本信托计划进展顺利,未发现可能导致信托计划产生重大风险的情形。受托人将继续跟踪掌握项目的运行情况。
我公司作为本信托计划的受托人,将依照信托文件和有关文件的规定,规范运作。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年1月
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