尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的创鑫2号集合资金信托计划(以下简称"本信托计划")。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2014年第四季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:创鑫2号集合资金信托计划
信托计划成立日:2013年10月23日
信托计划存续规模:人民币27,000万元。
信托计划预计期限:本信托计划预计期限为2年,自本信托计划成立之日起计算。但信托计划的预计期限可能在信托计划成立届满1年后(含该日),因受托人转让股权收益权且东方国贸向信托计划履行完毕差额支付义务而提前届满。信托计划预计期限届满时,视信托财产运用情况,受托人有权决定将信托计划期限延长1年。
信托资金运用方式:本信托计划资金用于购买上海东方国贸有限公司持有的上海上池实业有限公司95%股权的股权收益权。
信托利益分配:本信托计划存续期间,受托人在每个信托利益核算日核算信托利益,并在每个支付日(每个信托利益核算日后的10个工作日内的任一日)向受益人支付该等信托利益。在任何情况下,受托人仅以信托财产为限向受益人分配信托利益。
信托计划保管人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
信托账户:
开户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行
银行账号:911 601 538 2000 0034
信托经理:黄莉莉
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1、信托资金使用情况
受托人已按照信托合同的约定将全部信托财产用于购买上海东方国贸有限公司(简称"东方国贸")持有的上海上池实业有限公司95%股权的股权收益权。
2、项目进展情况
东方国贸收到本信托计划支付的股权收益权转让款后,已将该笔款项用于优化自身债务结构以及位于上海市宝山区沪太路3777号、沪太路3999号地段的"上海东方国贸市场"的物业运营管理及日常维护费用支出。目前,上海东方国贸市场经营正常,商业物业租金收入稳定。综上,本信托计划运行正常,无影响项目正常运行的事项发生。
三、信托计划分配情况
按照信托合同约定,本报告期内分配信托利益31,200,000.00元,分配收益率均达到预期信托年收益率水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,并对投资项目进行了动态跟踪管理,目前本信托计划运行正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年1月
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