尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"财富24号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年12月13日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:财富24号集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2013年12月13日
3. 信托计划规模:信托计划项下信托单位总份数为60000万份,本信托计划分期募集,分期成立。首期募集总份数不低于9000万份。截止本报告期末,已成立信托规模为人民币60000万元。
信托计划首期于2013年12月13日成立,成立信托资金规模人民币11001万元;
信托计划第二期于2013年12月27日成立,成立信托资金规模人民币5270万元;
信托计划第三期于2014年1月17日成立,成立信托资金规模人民币8468万元;
信托计划第四期于2014年2月28日成立,成立信托资金规模人民币9785万元;
信托计划第五期于2014年3月21日成立,成立信托资金规模人民币3218万元;
信托计划第六期于2014年4月18日成立,成立信托资金规模人民币2365万元;
信托计划第七期于2014年6月3日成立,成立信托资金规模人民币5288万元;
信托计划第八期于2014年6月26日成立,成立信托资金规模人民币14095万元;
信托计划第九期于2014年7月18日成立,成立信托资金规模人民币510万元。
4. 信托计划的期限:信托计划期限为3年,自首期信托计划成立日起计算。如发生信托合同约定的情形的,本信托计划将提前终止或延期。
5. 信托资金的运用方式:北京信托运用9,000万元信托资金用于受让陕西金源纳帕房地产开发有限公司(简称"项目公司")90%的股权,剩余资金向项目公司追加投资并记为资本公积(由北京信托独享),前述股权转让价款和追加投资均用于西安纳帕溪谷·金源项目。闲置资金可以投资于国债、银行存款、货币市场基金、银行理财产品及其他低风险金融产品等。
6. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
7. 信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
8. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:中国民生银行北京分行紫竹支行
银行账号:610088229
9. 信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金使用情况:
信托资金已信托文件的约定用于受让项目公司股权并对项目公司追加股权投资。
2. 项目进展情况:
截至本报告期末,西安纳帕溪谷·金源项目进展如下:
商品住宅部分: 《国有土地使用证》、《商品房销售(预售)许可证》正在办理中;施工进度方面,部分高层、小高层楼栋已完成主体结构施工,正在进行砌体施工和室内精装修施工,其余部分高层正在进行主体结构施工;首批低密住宅部分外装工作已完成,正在进行内部装修工作,其余另有部分低密住宅正在进行外墙砌体施工。安置房工作已完成。
3. 保障措施情况:
(1)北京信托代表信托计划持有项目公司90%的股权。
(2)项目公司其他股东为本信托计划利益的实现提供第三方增信。
(3)项目公司其他股东将其持有的项目公司剩余10%的股权质押给北京信托,担保其增信义务的实现。
(4)项目公司股东及其关联公司将其对项目公司的往来款债权质押给北京信托。
(5)项目公司取得西安纳帕溪谷·金源项目国有土地使用证后,将西安纳帕溪谷·金源项目土地使用权抵押给北京信托,但如项目公司申请开发贷款需要以该土地使用权提供抵押的,北京信托可变更为第二顺位抵押权人。
[FS:PAGE](6)北京信托代表本信托计划向项目公司派驻占多数席位的董事和监事。北京信托代表本信托计划向项目公司外派财务人员,监管项目公司的财务事项。项目公司的证照、印鉴和公章由项目公司与北京信托共管。
4. 后续管理情况:
目前,各相关法律文件已经签署完毕,信托资金已经划付至各方指定账户。项目公司的股权转让和股权质押工商登记手续已经办理完毕。项目公司关联公司已将其对项目公司的往来款债权质押给北京信托。已向项目公司外派董事(占多数席位)及执行监事。项目公司的公章、合同章、财务章、法人章以及营业执照正副本原件等重要证照已经交由外派财务人员保管。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期进行了信托收益的分配,收益率达到预期水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年1月
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