尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的 "北京信托·睿盈二十六号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年1月29日, 现向您报告本信托计划2014年4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:北京信托·睿盈二十六号集合信托计划
2、信托计划成立日:2014年1月29日
3、信托计划规模:截至报告期末,信托计划存续规模人民币9亿元。其中:优先级信托单位的募集规模约为6.5亿元,次级信托单位的募集规模为2.5亿元,由重庆巴南经济园区投资实业有限公司(以下简称"项目公司")的股东重庆巴南经济园区建设实业有限公司(以下简称"巴南建设")通过向受托人转让其对项目公司的2.5亿元债权的方式认购。
4、信托计划期限:信托计划预计存续期限为9年,如发生信托合同约定情形的,本信托计划将提前终止或延期。
5、信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"受托人"或"北京信托")
6、信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
7、信托专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司;
开户银行:招商银行股份有限公司北京分行营业部;
银行账号:0109 0016 1810 578。
8、信托资金运用方式:北京信托按照信托文件的规定,信托计划资金根据信托文件的约定,向项目公司进行股权投资,投资款专项用于界石数码产业园B区一期基础设施建设工程(以下简称"标的项目")的开发建设及运营。在信托计划存续期间内,若有闲置/剩余资金,受托人有权运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
9、信托利益分配:自信托计划成立日起每届满1年之日和信托计划终止日(含提前终止日)后10个工作日内向受益人分配信托利益。
10、增信措施:
(1)结构化设计:本信托计划次级委托人巴南建设为优先级信托单位的信托利益提供信用支持;
(2)保证担保:巴南建设为项目公司履行还本付息义务提供连带责任保证担保;
(3)租金收入应收账款质押:在信托计划存续期间,项目公司将按照受托人的要求向受托人提供符合其要求的应收账款质押担保;
(4)股权质押担保:巴南建设将其持有的项目公司的25%的股权向受托人提供质押担保义务;
(5)差额补足保障:巴南建设对项目公司的信托利益支付等义务提供差额补足义务。
11、信托经理:张昕
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 募集情况
截至本报告期末,本信托计划信托资金累计募集规模已达人民币90000万元,其中优先级信托资金募集规模为65000万元。
2. 信托资金的使用情况
根据信托文件的约定,北京信托将信托计划已募集可运用信托资金全部用于向项目公司进行股权投资,投资款专项用于标的项目的开发建设及运营。
3. 项目进展情况
截至报告期末,标的项目的征地拆迁进度已全面完成,项目场地平整和道路建设已完成总工程量的89%左右。
4.抵押物、担保方或其他保障措施情况
北京信托已与巴南建设及项目公司签署了《增资框架协议》和《债权转让暨重组协议》等交易文件,并办妥了强制执行公证手续;北京信托已与巴南建设签署了《信托合同》并已按照合同规定办理完毕相应的财产权交付手续。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同规定,本报告期内进行第一次中间收益分配,分配的信托收益达到预期年化收益率水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
[FS:PAGE]报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前项目公司经营正常,未发现影响其正产经营的重大情形发生。本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年1月
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