尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"成都龙泉驿区生态移民项目集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划"),本信托计划成立于2012年5月18日。我公司作为受托人,现向您报告本信托计划2014年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1.信托计划名称:成都龙泉驿区生态移民项目集合资金信托计划
2.信托计划成立日:2012年5月18日
3.信托计划规模:本信托计划的募集规模不超过人民币13亿元。截至本报告期末信托规模79815.20万元人民币。
4.信托计划期限:36个月,满1年可提前结束。
5.信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"受托人"或"北京信托")
6.信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
7.信托专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司;
开户银行:招商银行股份有限公司北京分行营业部;
银行账号:010900161810250
8.信托资金运用方式:受托人按照信托文件的约定,信托资金用于向四川万盛投资有限公司(以下简称"四川万盛")发放信托贷款,专项用于四川省成都市龙泉驿区茶店镇胜利村统筹城乡生态移民富民惠民项目(以下简称"生态移民项目")。
9.担保方式:(1)农投公司向北京信托提供连带责任保证担保;(2)四川万盛和农投公司100%的股权向北京信托提供质押担保;(3)根据龙泉驿区与四川万盛签署的《项目合作协议书》、与农投公司签署的《委托建设及回购协议》,该两公司对龙泉驿区政府拥有债权。该两公司将该债权转让给北京信托,即在全部信托利益实现之前,龙泉驿区政府将应向该两公司支付的生态移民项目的投资成本和投资收益等相应款项直接支付给北京信托,直至北京信托取得全部应收贷款本息;(4)在农投公司建设的农民集中居住区安置房在建工程结构封顶后,农投公司计划将其抵押给北京信托,双方已签署《抵押合同》;(5)信托计划资金向四川万盛发放贷款后,贷款资金划转到龙泉驿区财政指定的专用账户。贷款资金由北京信托、四川万盛和区财政共同监管,北京信托向该项目现场派驻管理人员,通过受托支付方式确保上述资金专项用于生态移民项目。
10.信托经理:张昕
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 募集情况
本信托计划累计募集信托资金人民币129980万元,其中A类信托单位资金19980万元,B类信托单位资金11385万元,C类信托单位资金50000万元,D类信托单位资金18615万元,E类信托单位资金30000万元。
2. 信托资金的使用情况
信托计划资金根据信托文件的约定,向四川万盛发放信托贷款,专项用于生态移民项目。根据合同约定,截至报告期末,四川万盛已累计归还贷款50280万元,目前贷款余额为79700万元。
3. 项目进展情况
本报告期内,建设项目接近尾声,项目正在进行最后的审计工作;拆迁、安置、复垦的扫尾工作正在进行;截至报告期末,四川省国土厅累计验收468亩复垦土地。
4.抵押物、担保方或其他保障措施情况
交易对手与北京信托的《信托贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《股权质押合同》等已签署并办理了强制执行公证手续,同时股权质押登记手续已办理完毕。四川万盛和农投公司已分别将其与龙泉驿区政府就生态移民项目而签署的相关合同项下的债权以1元的价格转让给北京信托,北京信托已向其支付转让价款。
成都市龙泉驿区茶店镇胜利村统筹城乡生态移民富民惠民项下的龙泉驿区西河安置回迁区农民标准安置房项目的全部在建工程(建筑面积285839.91平方米)已抵押至受托人名下。
三、信托财产收支及分配情况
本报告期内,受托人进行C类及E类信托计划中间收益分配[FS:PAGE],分配的信托收益达到预期年化收益率水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
本报告期内未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前四川万盛投资有限公司经营正常,未发现影响其正产经营的重大情形发生。本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899
北京国际信托有限公司
2015年1月
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