尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·鑫晟3号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年11月25日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年4季度信托事务管理情况。
一、 信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托·鑫晟3号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2013年11月25日。
3. 信托计划的规模:目前信托计划存续规模为28000万元。
4. 信托计划的期限:自2013年11月25日至2016年11月25日止。
5. 信托受益权的分类:本信托项下信托单位根据存续期限不同分为A、B两类。其中A类期限为1.5年,根据认购金额不同分为A1、A2、A3和A4四类;B类期限为2年,根据认购金额不同分为B1、B2、B3和B4类四类。
6. 信托资金的运用方式:信托资金用于向杭州康信置业有限公司(以下简称"康信置业")发放信托贷款,用于支付盛德国际项目建设。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司。
8. 信托计划保管人:中国光大银行杭州分行。
9. 信托账户:
户名:北京国际信托有限公司;
账号:7679 0188 0006 01826;
开户行:中国光大银行股份有限公司杭州分行。
10.信托经理:梁峰。
二、 信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1. 本信托计划累计募集信托资金28000万元,具体募集情况如下:
2013年11月14日至2013年12月19日(推介期结束日)募集信托资金28000万元。
2. 信托资金使用情况
信托计划募集的资金已经全部用于向康信置业发放信托贷款。
3. 项目进展情况
盛德国际项目A区共有4栋建筑,主体结构均已封顶,目前在进行内外部装饰工程。项目B区为3座汽车4S 店,已完成竣工验收并办理房屋产权证书。
康信置业的财务状况良好,项目建设进展顺利。
三、 信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,本报告期内向受益人分配了信托收益,收益率达到了预期水平。
四、 受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对盛德国际项目的工程进度等相关事项进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、 有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、 结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年1月
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