尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"盈合8号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年9月18日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:盈合8号集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2013年9月18日
3. 信托计划规模:信托计划项下信托单位总份数不超过10000万份,本信托计划可分期成立,首次成立的信托计划份数不低于【3000】万份。截至本报告期末,本信托计划成立规模为【8000】万元。
4. 信托计划的期限:信托计划期限为2+1年,自第一期信托计划成立日起计算。信托计划存续届满2年时,受托人有权视信托计划运行情况决定将信托计划期限延长1年。如发生信托合同约定的情形的,本信托计划将提前终止或延期。
5. 信托资金的运用方式:向北京巨鹏投资公司(即"借款人")提供流动资金信托贷款,专项用作北京巨鹏投资公司购销业务的流动资金。信托计划的闲置资金可以投资于国债、银行存款、货币市场基金、银行理财产品及其他低风险金融产品等。
6. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托"或"受托人")
7. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
8. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:招商银行北京方庄支行
银行账号:0109 0016 1810 777
9. 信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金使用情况:
信托资金全部用于向北京巨鹏投资公司提供流动资金信托贷款,目前信托贷款已累计发放规模为8000万元。
2. 借款人经营情况:
借款人北京巨鹏投资公司成立于1994年,注册资本金10518.7万元,其主要经营业务包括股权投资、房屋租赁、重油购销业务三类,其中贸易业务该业务持续、稳定,是借款人主要的流动资金经营业务项目。
截至本报告期末,借款人本年已累计实现销售收入276,173,894.54元,利润总额28,110,775.89元,净利润21,083,081.92元。
3.后续管理情况:
目前,各相关法律文件已经签署完毕,信托资金已经划付至借款人指定账户;朝阳区湖光中街1号的望京鹏景阁【LOFTEL】1305、1402、1405、1406、1601、1602(建筑面积为总计1374.39 m?)物业、朝阳区八里庄西里甲616号1幢、朝阳区八里庄西里甲616号1幢等2幢总计建筑面积为1914.78m?的写字楼物业等房产抵押手续已办理完成;已就"八里庄616号写字楼"、"西单高登大厦"、"西坝河商务楼"和"望京鹏景阁【LOFTEL】"物业享有的租金收益权向北京信托提供质押担保事项在人民银行征信系统中备案登记。
三、信托财产收支及分配情况
按照信托合同约定,本信托计划应于信托年度届满之日和信托计划终止日后十个工作日内分配信托利益。本报告期内,无信托利益分配事宜。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内北京信托根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
[FS:PAGE]您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年1月
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