尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的懋源富雅1号艺术品投资集合资金信托计划(以下简称"本信托计划")。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2014年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:懋源富雅1号艺术品投资集合资金信托计划
信托计划成立日:2011年4月1日
信托计划存续规模:人民币22,040万元
信托计划预计期限:5年
信托资金运用方式:以信托计划资金作为出资认购懋源富雅(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金")的有限合伙人份额。
信托利益分配:本信托计划存续期间,受托人在每个信托利益核算日核算信托利益,并在每个支付日(每个信托利益分配日后的10个工作日内的任一日)向受益人支付该等信托利益。
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托账户:
开户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:中国民生银行股份有限公司总行营业部
银行账号:010 801 404 000 2471
信托经理:黄莉莉、尚雅媛
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1、信托资金使用情况
受托人已按照信托合同的约定将全部信托资金用于认购基金的有限合伙人份额。
2、项目进展情况
本信托资金投资的基金项下的资金已用于进行艺术品投资,共通过中国嘉德国际拍卖有限公司等拍卖行以市场公开价格购得13幅近现代名家作品。目前,本信托计划运行顺利,无影响项目正常运行的事项发生。
根据基金注册地登记主管机关-天津市工商局的要求,基金现已更名为懋源富雅(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)。
三、信托计划分配情况
根据信托合同约定,本报告期内,受托人于2014年11月20日后的十个工作日内共分配信托收益17,015,900.00元,并已将上述信托收益划入受益人的信托利益账户。本次分配达到了信托合同约定的预期信托收益率水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,并对投资艺术品进行了动态跟踪管理,目前本信托计划运行正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至报告期末,本信托计划运行正常。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年01月
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