尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"盈合12号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年12月26日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第3季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:盈合12号集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2013年12月26日
3. 信托计划规模:信托计划项下信托单位总份数不超过20000万份。本信托计划全部20000万份信托单位于2013年12月26日成立。
4. 信托计划的期限:信托计划期限为2年,自第一期信托计划成立日起计算。信托计划存续届满2年时,受托人有权视信托计划运行情况决定将信托计划期限延长1年。信托计划可根据信托合同的约定提前终止或延期。
5. 信托资金的运用方式:受托人以自己的名义运用信托资金向遵化万佛园景区发展有限公司(借款人)提供信托贷款,专项用于遵化万佛园的后期建设。如有闲置资金可以投资于国债、银行存款、货币市场基金、银行理财产品、信托计划及其他低风险金融产品等。
6. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")
7. 信托计划保管人:广发银行股份有限公司北京分行
8. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:广东发展银行北京金融街支行
银行账号:137171593010000196
9. 信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金使用情况:
全部信托资金20000万元已于2013年12月27日作为信托贷款本金划付至借款人指定账户。
2. 项目进展情况:
截至本报告期末,遵化万佛园项目一期园区绿化和园区设施升级改造工程已基本完成,园区内墓位和金宝塔格位销售情况正常。项目二期工程目前已完成立项。
3. 保障措施情况:
(1)香港宣威集团有限公司以其持有的遵化万佛园景区发展有限公司的100%股权向北京信托提供质押担保。
(2)遵化万佛园景区发展有限公司以其合法持有的墓位、以及金宝塔存放格位向北京信托提供抵押担保。
(3)遵化万佛园景区发展有限公司以其合法持有的翡翠释迦牟尼佛向北京信托提供质押担保。
(4)遵化万佛园景区发展有限公司以其合法持有的翡翠观音及童子龙女雕刻向北京信托提供抵押担保。
(5)浦江向北京信托提供个人不可撤销的连带责任保证担保。
4. 后续管理情况:
目前,各相关法律文件已经签署完毕,信托资金已经划付至借款人指定账户。借款人股权质押工商登记手续已经办理完毕。动产质押、动产抵押手续已办理完成。墓位、金宝塔存放格位抵押担保事项已于当地民政部门办理备案。北京信托向遵化万佛园派驻监管人员已入场,且已按该约定完成重要证照和印鉴的交接手续。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本报告期内,未分配信托利益。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
[FS:PAGE]您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年10月
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