尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的 "北京信托·睿盈财富2014001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年3月23日, 现向您报告本信托计划2015年3季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:北京信托·睿盈财富2014001号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2015年3月23日
3、信托计划规模:信托计划总规模约43亿元,其中一单元70997万元。截至报告期末,信托计划存续规模人民币70997万元。
4、信托计划期限:信托计划期限8年,其中一单元信托计划预计存续期限约4年,存续期限满1年可提前结束,一单元优先级信托单位每2年设置一次集中转让期。如发生信托合同约定情形的,本信托计划将提前终止或延期。
5、信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"受托人"或"北京信托")
6、信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
7、信托专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司;
开户银行:招商银行北京分行营业部;
银行账号:0109 0016 1810 135。
8、信托资金运用方式:北京信托按照信托文件的规定,将一单元信托资金2.1亿元用于向重庆园西实业有限公司(以下简称"项目公司")进行股权投资(其中0.6亿注册资本、1.5亿资本公积),北京信托代表信托计划持股100%;49997万元用于向项目公司发放信托贷款;信托资金全部用于重庆市九龙坡区铜罐驿镇、西彭镇城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点项目(以下简称"标的项目")的开发建设及运营以及监管部门要求的其他用途。在信托计划存续期间内,若有闲置/剩余资金,受托人有权运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
9、信托利益分配:自信托计划成立日起每年5月20日、11月20日以及一单元A类优先级信托单位的实际存续期限届满之日(含提前届满日和延期届满日)后10个工作日内向受益人分配信托利益。
10、增信措施:
(1)北京信托代表信托计划持有项目公司100%股权,同时项目公司持有4100余亩增减挂钩周转指标;
(2)重庆西彭铝产业区开发投资有限公司(以下简称"西彭铝公司")为《信托贷款合同》向受托人提供连带责任保证担保;
(3)西彭铝公司以现金2.1亿元认购一单元次级信托单位,次级为优先级信托利益的实现提供信用支持;
(4) 为信托资金设立监管账户,监控信托资金用于标的项目的实施;
(5) 西彭铝公司对信托计划项下的优先级信托单位的转让提供流动性支持。
11、信托经理:于佳、欧阳芳菲
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 募集情况
截至本报告期末,本信托计划信托资金累计募集规模已达人民币70997万元。
2. 信托资金的使用情况
根据信托文件的约定,北京信托将信托计划已募集可运用信托资金用于向项目公司重庆园西实业有限公司投入注册资本以及发放信托贷款。
3. 项目进展情况
截至报告期末:安置房房屋主体工程已完工,外部粉刷完毕,内部粗装修正在进行,排水管道已安装完毕,四周环境绿化及配套建设施工正在进行;拆迁总体已完成约45%。
4.抵押物、担保方或其他保障措施情况
北京信托已与项目公司签署了《信托贷款合同》和《资金监管协议》,与西彭铝公司签署了《保证合同》和《资金监管协议》等交易文件,并办妥了强制执行公证手续。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同规定,本报告期未到信托财产分配期,无信托财产收支及分配情况。
四、受托人后续尽职管理情况说明
[FS:PAGE]报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前项目公司经营正常,未发现影响其正产经营的重大情形发生。本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年10月
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