尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·增益资本2014002号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年5月20日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年3季度信托事务管理情况。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托·增益资本2014002号集合信托计划。
2. 信托计划成立日:2014年5月20日。
3. 信托计划的规模:目前信托计划存续规模为165999万元。
4. 信托计划的期限:自2014年5月20日至2017年5月19日止。
5. 信托受益权的分类:本信托项下信托单位根据存续期限不同分为A、B两类。其中A类期限为1.5年,根据认购金额不同分为A1、A2、A3、A4和A5五类;B类期限为2年,根据认购金额不同分为B1、B2、B3、B4、B5和B6类六类,B类信托计划期限届满时经受托人同意,信托期限可延长1年,B类信托单位满1.5年后,经受托人同意可提前部分或全部结束。
6. 信托资金的运用方式:信托资金用于向山东中弘置业有限公司(以下简称"中弘置业")进行股权投资。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司。
8. 信托计划保管人:招商银行北京分行。
9. 信托账户:
户名:北京国际信托有限公司;
账号:010900161810952;
开户行:招商银行北京万通中心支行。
10.信托经理:梁峰。
二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1. 本信托计划规模165999万元,其中优先级信托规模100000万元,一般级信托规模65999万元,具体募集情况如下:
2014年5月20日至2014年6月5日(推介期结束日)募集优先级信托资金100000万元,募集一般级信托单位65999万元。
2. 信托资金使用情况
信托计划募集的优先级资金已经全部用于向中弘置业进行股权投资。
3. 项目进展情况
中弘置业通过司法拍卖获得济南启德国际金融中心项目(原案名),该项目占地16、17、18号三个地块。目前16号地块建筑主体结构封顶,在进行内外部设备安装及装饰工程,室外幕墙工程、室内电梯、照明、通风及精装修等基本完成在90%以上,并已取得商品房预售许可证,剩余地块施工许可证正在获取中。
中弘置业管理规范,项目进展基本顺利。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,本管理期间无收益分配管理事项。
四、受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。根据信托计划交易文件的约定,为配合项目16#地块办理北京银行开发贷款,受托人已将项目16#地块在建工程抵押物上抵押权顺位变更为第二顺位。
报告期内受托人对济南启德国际金融中心项目的证照取得及项目建设情况等相关事项进行了动态跟踪,及时了解项目的进展情况。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
[FS:PAGE]
北京国际信托有限公司
2015年10月
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼