尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·盈合财富2015003号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年6月19日,并于2015年7月16日完成全部信托资金的募集。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2015年第3季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·盈合财富2015003号集合资金信托计划
信托计划成立日:2015年6月19日
信托计划规模:目前存续信托规模人民币70,032万元
信托计划期限:自信托计划成立日(2015年6月19日)起两年(信托计划满一年后可提前终止)。
信托资金运用方式:受托人根据信托计划文件的约定,将信托计划资金用于向广州胜洲投资有限公司(以下简称"胜洲投资")发放信托贷款,由胜洲投资用于G45大广高速公路广东段的建设及缴纳信托业保障基金。受托人以受益人利益最大化为宗旨,以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,按信托文件约定向受益人分配信托利益,为投资者获取投资收益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:北京银行股份有限公司
信托专户账号:2000 0000 0654 0000 5624 949
信托专户开户行:北京银行清华园支行
信托经理:李璐、李琦
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金使用情况
按照信托合同的约定,受托人已将全部信托资金向胜洲投资发放信托贷款,并根据受托支付原则向大广高速公路广东段的公路建设承包商支付了公路工程款项。
2.项目进展情况
广东省连平(赣粤界)至从化公路是国家主干道大(庆)广(州)高速公路的一部分,是广东省北出口的重要通道之一。路线起于河源市连平县上坪镇李屋排九连山隧道(赣粤界,设九连山隧道接大广高速公路江西境段),沿线经河源市连平县、韶关市新丰县、惠州市龙门县、广州市从化,终于从化太平镇中和里后龙山互通(顺接街北高速公路)。项目控制性先行工程于2012年9月开工建设,2013年6月全面开工建设,本项目预计于2015年12月建成通车。
截止2015年8月31日,广州大广高速公路有限公司(以下简称"大广公司")本年度累计完成投资38.5亿元,完成2015年投资计划53亿元的72.64%。开工累计完成177.64亿元,完成项目计划总投资213.88亿元的83.06%。其中,路基工程:完成路基土石方产值195935万元,占路基总产值的99.75%;桥梁工程:完成桥梁产值580554.3万元,占桥梁总产值的96.59%;隧道工程:完成隧道产值228061.4万元,占隧道总产值的99.3 %;路面工程:完成路面产值83352.2万元,占路面总产值的36.47%;房建工程:完成房建产值7390万元,占房建总产值的28.52%;绿化工程:完成绿化产值11318.2万元,占绿化总产值的68.83%。工程进展较为顺利,总体进度基本满足工期要求。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,每满一个信托年度后的5个工作日内,受托人对受益人进行信托利益分配。本报告期内未进行信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对信托贷款的使用进行了受托支付,及时了解了大广高速广东段的工程建设情况,监督借款人胜洲投资和大广公司的财务状况和资产状况,受托人派员于2015年10月13日至14日对胜洲投资、大广公司、大广高速广东段公路建设施工情况进行了实地走访,了解信托资金的使用情况及高速公路的工程进展情况。目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
[FS:PAGE]本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、资金保管人提交的保管报告
本信托计划的保管人北京银行股份有限公司清华园支行提交的2015年6-9月份保管报告表明,本报告期内,我公司遵守了《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法规的规定和本信托计划各项信托文件的约定,在信托计划日常管理过程中,不存在任何损害本信托计划受益人利益的行为。
七、其他事项
本信托计划于2015年6月8日开始推介至2015年6月19日推介期结束信托计划成立,共募集资金人民币【37,540】万元。
本信托计划于2015年6月19日至2015年6月26日对本信托计划进行了第二期募集期第一个销售期的募集,共募集信托资金人民币【4,558】万元。
本信托计划于2015年6月26日至2015年7月3日对本信托计划进行了第二期募集期第二个销售期的募集,共募集信托资金人民币【4,279】万元。
本信托计划于2015年7月1日至2015年7月10日对本信托计划进行了第三期的募集,共募集信托资金人民币【1,800】万元。
本信托计划于2015年7月3日至2015年7月10日对本信托计划进行了第二期募集期第三个销售期的募集,共募集信托资金人民币【4,635】万元。
本信托计划于2015年7月10日至2015年7月16日对本信托计划进行了第二期募集期第四个销售期的募集,共募集信托资金人民币【700】万元。
本信托计划于2015年7月6日至2015年7月16日对本信托计划进行了第四期的募集,共募集信托资金人民币【16,520】万元。
截至2015年7月16日,信托规模为人民币70,032万元。
八、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
2015年10月
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