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聚利安益001号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：聚利安益001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
|
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-12-07 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2023-12-06 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2023-12-05 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2023-12-04 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2023-12-01 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2023-11-30 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2023-11-29 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2023-11-28 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2023-11-27 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2023-11-24 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2023-11-23 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2023-11-22 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2023-11-21 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2023-11-20 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2023-11-17 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2023-11-16 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2023-11-15 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2023-11-14 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2023-11-13 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2023-11-10 |
1.0125 |
1.0125 |
