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聚利安益001号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：聚利安益001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
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开放日 |
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投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-25 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2024-04-24 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2024-04-23 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2024-04-22 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2024-04-19 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2024-04-18 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2024-04-17 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2024-04-16 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2024-04-15 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2024-04-12 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2024-04-11 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2024-04-10 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2024-04-09 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2024-04-08 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2024-04-03 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2024-04-02 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2024-04-01 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2024-03-29 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2024-03-28 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2024-03-27 |
1.0297 |
1.0297 |
