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聚利稳健007号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2023-08-10 |
|
最新净值： |
1.0000 |
产品简况
信托名称：聚利稳健007号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2023-08-10 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-11-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-11-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-11-20 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2025-11-19 |
1.0881 |
1.0881 |
| 2025-11-14 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2025-11-12 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2025-11-07 |
1.0862 |
1.0862 |
| 2025-10-31 |
1.0849 |
1.0849 |
| 2025-10-24 |
1.0823 |
1.0823 |
| 2025-10-22 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2025-10-17 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2025-10-15 |
1.0808 |
1.0808 |
| 2025-10-10 |
1.0805 |
1.0805 |
| 2025-09-30 |
1.0797 |
1.0797 |
| 2025-09-26 |
1.0793 |
1.0793 |
| 2025-09-24 |
1.0791 |
1.0791 |
| 2025-09-19 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2025-09-17 |
1.0798 |
1.0798 |
| 2025-09-12 |
1.0794 |
1.0794 |
