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聚利稳健007号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2023-08-10 |
|
最新净值： |
1.0380 |
产品简况
信托名称：聚利稳健007号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2023-08-10 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-24 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2024-07-12 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2024-07-10 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2024-07-05 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2024-07-03 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2024-06-28 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2024-06-26 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2024-06-21 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2024-06-19 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2024-06-14 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2024-06-12 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2024-06-07 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2024-06-05 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2024-05-31 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2024-05-29 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2024-05-24 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2024-05-22 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2024-05-17 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2024-05-15 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2024-05-10 |
1.0296 |
1.0296 |
