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聚利启行001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2024-01-19 |
|
最新净值： |
1.0459 |
产品简况
信托名称：聚利启行001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2024-01-19 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-27 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2024-12-19 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2024-11-29 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2024-10-31 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2024-09-30 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2024-08-30 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2024-07-31 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2024-06-28 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2024-05-31 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2024-04-30 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2024-03-29 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2024-02-29 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2024-01-31 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2024-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |
