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龙盈蓉兴单一资金信托
| 成立时间: |
2024-06-24 |
|
最新净值： |
0.9996 |
产品简况
信托名称：龙盈蓉兴单一资金信托
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2024-06-24 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-10-24 |
0.9996 |
1.0335 |
| 2025-10-17 |
1.0004 |
1.0343 |
| 2025-10-10 |
0.9975 |
1.0314 |
| 2025-09-30 |
0.9965 |
1.0304 |
| 2025-09-26 |
0.9963 |
1.0302 |
| 2025-09-19 |
0.9976 |
1.0315 |
| 2025-09-12 |
0.9985 |
1.0324 |
| 2025-09-05 |
1.0008 |
1.0347 |
| 2025-08-29 |
1.0007 |
1.0346 |
| 2025-08-22 |
1.0000 |
1.0339 |
| 2025-08-15 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2025-08-08 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2025-08-01 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2025-07-31 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2025-07-25 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2025-07-18 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2025-07-11 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2025-07-04 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2025-06-30 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2025-06-27 |
1.0378 |
1.0378 |
